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Sheet1
科目代码
科目名称
科目性质
科目级别
余额性质
启用标志
101
1001
现金
资产类
借方余额
启用
是
10101
100101
库存现金
1010101储蓄库存现金
1010102对公库存现金
10102
100102
运送中外币现金
10103
100103
库存外币
103
1441
贵金属
110
100301
存放中央银行存款
11001存放中央银行准备金存款
11002存放中央银行备付金存款
111
100302
存放中央银行特种存款
113
100303
划缴中央银行财政存款
114
101101
存放同业清算款项
11401存放工商银行清算款项
11402存放农业银行清算款项
11403存放中国银行清算款项
11404存放建设银行清算款项
11405存放交通银行清算款项
11410存放其他银行清算款项
115
101102
存放同业一般款项
11501存放工商银行一般款项
11502存放农业银行一般款项
11503存放中国银行一般款项
11504存放建设银行一般款项
11505存放交通银行一般款项
11510存放其他银行一般款项
116
101103
存放境外同业款项
120
105101
拆放同业
12001拆放工商银行
12002拆放农业银行
12003拆放中国银行
12004拆放建设银行
12005拆放交通银行
12010拆放其他银行
121
105102
拆放境外同业
122
130101
个人消费贷款
12201短期个人消费贷款
1220101
1301010101
住房按揭贷款
1220102
1301010102
再交易住房贷款
1220103
1301010103
住房装修贷款
1220104
1301010104
汽车消费贷款
1220105
1301010105
助学贷款
1220106
1301010106
大宗耐用品贷款
1220107
1301010107
旅游消费贷款
1220108
1301010108
婚丧嫁娶贷款
1220109
1301010109
医疗贷款
1220110
1301010110
其他短期个人消费贷款
12202中长期个人消费贷款
1220201
1301010201
1220202
1301010202
1220203
1301010203
1220204
1301010204
1220205
1301010205
1220206
1301010206
1220207
1301010207
1220208
1301010208
1220209
1301010209
1220210
1301010210
其他中长期个人消费贷款
123
130102
短期信用贷款
12301工业短期信用贷款
12302商业短期信用贷款
12303建筑业短期信用贷款
12304农业短期信用贷款
12305乡镇企业短期信用贷款
12306三资企业短期信用贷款
12307私营企业及个体短期信用贷款
12310其它短期信用贷款
124
130103
短期保证贷款
12401工业短期保证贷款
12402商业短期保证贷款
12403建筑业短期保证贷款
12404农业短期保证贷款
12405乡镇企业短期保证贷款
12406三资企业短期保证贷款
12407私营企业及个体短期保证贷款
12410其他短期保证贷款
125
130104
短期抵押质押贷款
12501工业短期抵押质押贷款
12502商业短期抵押质押贷款
12503建筑业短期抵押质押贷款
12504农业短期抵押质押贷款
12505乡镇企业短期抵押质押贷款
12506三资企业短期抵押质押贷款
12507
13010
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