2011 年度上海市国有企业财务预算报表 - 上海市国有资产监督管理.xlsVIP

Sheet1 分析指标表 调整表 预报表 主要指标分解表 固定资产投资 长期股权投资 金融工具 对外筹资 主要业务经营预算表 主要业务损益预算表 主要业务经营及损益预算表 成本费用 国有权益 现金流量表 利润表 资产负债表 分户封面 汇总封面 减： * 少数股东损益 填 表 人： 电 话 号 码： □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ （长途区号） （电话号） （分机号） 编 制 日 期： 月 日 固定资产清理 无形资产 对外筹资预算表 编制单位： 项 目 —— 项 目 行次 现金流量预算表 本年 预算数 项目名称 项 目 本年预算数 行次 短期借款 流动资产合计 流动负债合计 实收资本（股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 上一级企业（单位）代码 □□□□□□□□－□ 集团企业（公司）总部代码 □□□□□□□□－□ □□□□□□ □ □□□□ 固定资产净额 增减率（%） 一、经营活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 五、现金及现金等价物净增加额 编制单位： 其他流动负债 长期借款 其他流动资产 应付债券 长期应付款 负债合计 固定资产原价 固定资产净值 工程物资 （一）资产增长率（%） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编制单位： 1 编制单位： 上年数 项目名称 其他 栏　　次 合　 计 一、新开工项目 …… 二、续建项目 备注 主业 非主业 其中：重点项目小计 10. 1. 本年计划投资额 合计 其中： 竣工年月 开工年月 上年末累计 完成投资额 资产负债预算表 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 编制单位： [单位汇总封面] ： （公章） （签章） 填 表 人 编 制 日 期 月 日 企 业 名 称： （公章） 单 位 负 责 人： （签章） 财 务 （会计） 机 构 负 责 人： 项 目 上年数 本年预算数 增减率（%） 筹资费用 栏 次 对外筹资合计 项目计划 总投资 2. 3. 项 目 附件1 单位负责人 汇总单位名称 流动资产： 一年内到期的非流动资产 非流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 库存商品 （产成品） 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性