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ADI数据导入工具在财务模块中的应用 项目组：中科院ARP项目组 日 期：2006年5月11日 讲师自我介绍 姓 名：何晓涛 角 色：核心团队中央支持组 电子邮件：xthe@cashq.ac.cn 课程内容安排 第一单元：ADI工具的用途 第二单元：ADI登录 第三单元：批量导入总帐凭证 第四单元：批量导入预算日记帐 第五单元：注意事项 课程内容安排 第一单元：ADI工具的用途 第二单元：ADI登录 第三单元：批量导入总帐凭证 第四单元：批量导入预算日记帐 第五单元：注意事项 ADI工具的用途 ADI工具的用途：－批量导入数据 实施阶段 导入期初科目余额 导入期初预算 数据补录阶段 批量导入总帐凭证 批量导入预算日记帐 ADI登陆 ADI登录 ADI登录 进入登陆窗口，如下图所示： ADI登录 ADI登录 ADI登录 名称：可以随便命名，基于可读性考虑一般命名要体现TNSNAMES中的连接字符串（至少6位） 说明：与名称一样即可 GWYUID：固定填写APPLSYSPUB/PUB FNENAM: 固定填写APPS 连接字符串： TNSNAMES中添加的连接字符串名称。TNSNAMES的路径在ADI的安装路径：..\OraADI\NET80\ADMIN\TNSNAMES.ORA中的数据库名字。 批量导入总帐凭证 第一单元：ADI工具的用途 第二单元：ADI登录 第三单元：批量导入总帐凭证 第四单元：批量导入预算日记帐 第五单元：注意事项 批量导入总帐凭证 登录ADI，输入用户名和口令，点击“ 钩 ”登录。如果选中图中红色方框中的“使用最后权限”，则登录时以上次登录所用的职责登录。 批量导入总帐凭证 步骤二、成功登录会打开 [请求中心] 窗口，将其最小化即可。 步骤三、登录后首先要选择责任： 批量导入总帐凭证 批量导入总帐凭证 进入创建日记账工作表，如下图： 批量导入总帐凭证 批量导入总帐凭证 点击“对勾”的按钮，回到创建日记帐工作表的窗口，再次点击“对勾”按钮，即可进入日记账录入界面，如下图所示： 批量导入总帐凭证 步骤五、把在FIN_DYD中准备的数据，校验无误后粘贴到ADI模版中。 注：插入前需要点击工具栏的工具按钮，点保护，撤销工作表保护，才能在日记帐行中插入足够多的行。 步骤六、将日记账加载至接口，完成导入 批量导入总帐凭证 打开“加载日记帐至接口”窗口，选择相应选项 批量导入预算日记帐 第一单元：ADI工具的用途 第二单元：ADI登录 第三单元：批量导入总帐凭证 第四单元：批量导入预算日记帐 第五单元：注意事项 批量导入预算日记帐 批量导入预算日记帐 注意事项 第一单元：ADI工具的用途 第二单元：ADI登录 第三单元：批量导入总帐凭证 第四单元：批量导入预算日记帐 第五单元：注意事项 注意事项 1、可以对数据进行校验，如果数据不准确可以对数据进行一定的校验。 2、数据整理：新科目和课题。 3、期间：必须与总帐期间一致。 4、格式设置：导入总帐凭证和预算凭证需要设置一定的格式，要严格按照这个格式进行设定。 5、预算日记帐都在借方。 6、导入预算日记帐时首先要选择相应的预算名称。 小结 本次课程主要介绍了如下内容： 1、ADI工具的用途 2、ADI工具登录 3、批量导入总帐凭证 4、批量导入预算日记帐 5、注意事项 * * * 第一单元：ADI工具的用途 第二单元：ADI登录 第三单元：批量导入总帐凭证 第四单元：批量导入预算日记帐 第五单元：注意事项 打开ADI,点击登陆 点击上图红色方框中的按钮，进入数据库连接配置窗口 点击1进入新增应用数据库界面 点击2可以对现有数据库连接进行修改 点击1进入新增应用数据库界面 点击2可以对现有数据库连接进行修改 步骤四、责任选择好后点击工具栏上的“输入日记账”。如右图所示： 日记帐类型：本位币实际值 日记帐数：多个 创建工作表于：新工作簿 点击右下角“编辑布局”，进入工作表布局窗口。 选中必要的信息项，其中： 日记帐名称：旧版凭证编号。 行DFF1：经手人。 行DFF2：支票号。 行DFF3：资产入库单号。 步骤七、在系统中查找导入的日记账，并将其进行过帐处理。 创建日记帐工作表 －选择日记帐类型：预算（选择组织） －日记帐数：单个 定义工作表布局－默认