推土机、挖掘机底盘件生产线项目投资可研申请报告.doc

第一章 总论 1．1编制依据及范围 1．1．1 编制依据 （1）国家有关法律、法规、政策及标准。 （2）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提交的“新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书”。 （3）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提供的有关工程的基础资料。 1．1．2 报告编制的工作范围 （1）对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。 （2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。 （3）对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术及工艺、设备方案进行研究。 （4）对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。 （5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。 （6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。 属于本工程的以下内容，应由建设单位委托有关单位完成。 （1）工程地质及水文地质报告。 （2）环境影响评价书。 1．1．3 报告编制工作的组织 承担单位及组织 承担单位：xxxxXX工程咨询有限公司 资质等级：丙级（证书编号：） 主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。 服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。 1．2报告概况 1．2．1 项目目标及生产规模 本项目目标是xxxxxxxxxxxx工贸有限公司在xxxx工业圆内新征地44亩,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备，配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共6000台套(件)，其中链轨年生产能力将达到：135型500台套、175型1000台套、190型2500台套;支重轮300件,引导轮300件,托节轮300件,驱动轮300件,履带板底盘件800件。 本项目的提出符合国家的产业政策，与机械行业发展规划相适应。同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面，并可促进企业自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国内十几家知名的推土机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。 1．2．2 技术和设备方案 本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备，确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有：1台1600吨摩擦压力机、2台1000吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共24台、链节热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各1条、各种数控车床、普通车床等等；试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。 1．2．3 总投资及资金来源 本项目计划总投资为5338万元，其中固定资产投资为4707万元，铺底流动资金为631万元。 1．2．4 主要经济效益指标 序号 名 称 单 位 数 额 1 销售收入 万元 7890 2 利润总额 万元 1604 3 销售税金及附加 万元 51 4 财务内部收益率(税后) % 29.1 5 投资回收期(静态) 年 4.35 6 投资利润率 % 30 7 投资利税率 % 31 8 盈亏平衡点 % 61.4 第二章 项目提出的背景及必要性 2．1企业概况 xxxxxxxxxxxx工贸有限公司是一家以生产各种型号推土机、挖土机底盘零配件的民营企业，公司座落在xxxx县工业圆内，占地面积44亩，建筑面积19369m2。公司坚持以人为本,科技兴业的指导思想,积极培养和引进人才,拟引进各岗位员工300人，其中各类技术人员54人，占18％,其他人员也必须具有一定的文化程度并要经过专门的专业培训,合格后方可上岗。公司下辖xxxx市xxxx房地产开发公司，资金力量雄厚、发展势头强劲。公司准备在生产推土机、挖土机底盘件的基础上，待有一定的经验和资金后，实现从单体产品向多品种配套的过渡，完成市场从配件市场向整体市场的升级，同时加强重视企业管理，拟采用国际先进的中央控制和网络管理系统，采购—仓储—加工—质检—包装—财务全部使用网络化管理，建立健全质量管理体系，使企业在省内乃至全国机械行业有自己的一席之地。 xxxxxxxxxxxx工贸有限公司已于小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家签订了合作意向，三年内拟为中国一拖、三一重工、鞍山红旗等国内著名生产厂家配套，逐步发展成为拥有自营进出口权，研制开发自有产品专利权的企业。 2．2项目提出的背景 随着我国经济的高速发展，基础建设也不断扩大,与基础建设相联系的工程机械其市场远没有饱和,特别是为了响应党中央全面建设小康社会的号召，广大农村正在积极兴修水利、修路建房，不断完善农村的基础设施，其对工程机械的需求量将逐年递增，推土机、挖掘机市场需求量必将进一步提高。 推土机、挖土机零配件企业主要面对配套和售后两大市场,两个市场的购买行为对产品