成都大熊猫生态园项目四期投资可研申请报告.doc

项目概论 一、项目概况 （一）项目名称：成都大熊猫生态园项目四期 （二）项目业主：成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司 （三）项目性质：旅游服务设施建设 成都——“天府之国”、中国最佳旅游城市、稀世珍宝大熊猫的故乡。通过近几年的旅游统计数据分析，成都市的旅游市场有：旅游业发展迅速，前景广阔、缺乏具有直接吸引力的旅游亮点、旅游产业单一，需要打造旅游复合产业链等特点。 2、熊猫基地的现状 成都市大熊猫繁育研究基地——繁育研究大熊猫的的科研机构，保护拯救和饲养繁育大熊猫，展示、宣传和保护大熊猫的基地，在海内外都具有较高声誉。熊猫基地现状有：持续增长，游客消费能力强、客源依赖性强、产品单一、功能单一、缺乏配套设施、留客时间段、缺乏回头客等特点。 3、大熊猫无可比拟的文化价值 大熊猫是世界上最珍贵的动物之一，是人类与自然和谐相处的标志，也是人类和平友好的使者和吉祥友谊的象征。 大熊猫具有世界级的影响力，集中全力打造国际一流的生态旅游目的地。 比例 总用地面积（ m2） 558695 100% 总建筑基底面积（m2）（包括二期） 60000 10.74% 地上建筑面积（m2） 79250 14.18% 其他建筑面积（m2 ） 地下停车场和设备用房 4500 硬地及铺装广场面积（m2） 28000 5.01% 水面面积（m2） 14320 2.56% 道路及停车场面积（m2） 69400 12.42% 容积率 14.18% 建筑密度 10.74% 绿地率 69% （五）环境保护 本项目紧邻大熊猫繁殖研究基地，并与其相互呼应，是大熊猫生态园的“动”区，项目致力于建设国际级的生态文化旅游区，将执行最严格的国家环保标准，尽可能减少对周边环境特别是对熊猫繁育和栖息环境的影响，创造于自然和谐共生的绿色、环保经营理念，实现园区的可持续发展。 （六）建设进度计划 本项目建设期4.5年，从2009年7月至2014年12月。2009年7月前完成前期立项、可研、环评、融资和招投标等工作，2009年7月，项目动工。其中一期实施部分为欢乐岛、熊猫小镇和梦幻庄园，在2011年7月前完成土建安装并试运行。2013年12月前完成二期主要建筑的土建安装，并试运行。2014年12月前，完成所有建设内容，并通过竣工验收，全部正式开放。 （七）投资估算 本项目估算总投资89161.29万元。包括： 1、第一部分工程建设费用（工程直接费用）56922.05万元； 2、第二部分工程建设其他费用13002.84万元； 3、本项目只估算基本预备费，基本预备费按第一部分工程建设费用的10％估算，计5692.21万元。 4、建设期利息 项目拟申请银行贷款58000万元。还款期不超过10年，宽限期3.5年，按现行利率计算，建设期利息为13544.19万元。 （八）财务评价 1、本项目主要财务评价指标为：所得税前投资利税率14.99％，所得税后投资净利率11.24％；全部投资所得税后财务内部收益率15.88％，所得税后静态投资回收期8.54年，项目在财务上可行，根据敏感性分析，项目具有较强的抗风险能力。根据项目拟定的融资方式和资金偿还渠道，项目建设资金贷款本息偿还有足够的保证。 序号 项 目 财务内部收益率 （％ 1 所得税前 19.69 47534 7.53 2 所得税后 15.88 27414 8.54 （Ic=10％）回收期含建设期。 2、不确定性分析 1、敏感性分析：销售收入的提高和降低是最为敏感的因素，如果销售收入降低10％，则所得税后内部收益率为12.55％。 2、盈亏平衡分析：说明项目销售收入达到19593.8万元以上，即相当于预测的43.4％，在相同消费水平下，接待游客数量约为78.12万人时，企业即可保本，盈亏平衡点较低，说明项目的抗风险较强。 （九）建设期资金来源及贷款清偿 1、资金来源 本项目估算总投资为89161.29万元，其主要来源为：业主自筹，建设期业主自筹资金31161万元，占总投资的34.94％；银行借款58000万元，约占总投资的65.05%。本项目资本金率为34.94％。 2、贷款清偿能力分析 在还款期内需偿还银行贷款本息共计69110万元， 在还款期内可用于偿还贷款本息的资金总额为91138万元，还款期内最低偿债备付率135％。能够满足贷款偿还要求。 （十）可行性研究报告结论 本项目具有良好的经济效益和社会效益，本项目的建设是必要的、可行的。 项目业主简介 一、业主简介 （一）公司名称： （二）公司类型：有限责任公司 （三）注册资本：（人民币）亿元（四）公司经营范围： （五）公司经营期限：成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）成立于2007年3月，是为深化文化旅游体制改革，优化文化旅游资源配置