岐山家居建材物流中心项目建设项目计划书.docVIP

目　录 第一章　项目总论………………………………………………2 第二章　项目建设环境…………………………………………11 第三章　项目建设的必要性……………………………………21 第四章　市场分析与建设规模的确定…………………………29 第五章　区域建设条件及选址…………………………………39 第六章　技术方案………………………………………………44 第七章　环境保护与安全生产…………………………………50 第八章　人防、消防、节能及地震设防………………………53 第九章　项目组织管理和劳动定员……………………………54 第十章　项目实施进度安排……………………………………56 第十一章　投资估算与资金筹措………………………………58 第十二章　财务效益分析………………………………………61 第十三章　可行性结论与建议…………………………………64 第一章 项目总论 一、项目概况 (一)项目名称 岐山家居建材物流中心项目 (二)项目建设单位 宝鸡市佳乐装饰工程有限责任公司 (三)项目负责人及联系方式 项目负责人：李微波 (四)项目拟建地点和建设内容 岐山家居建材物流中心拟建于岐山县凤鸣镇朝阳村附近，东邻岐蔡公路，西邻岐山县凤鸣镇朝阳村，北邻变电所，南邻岐山县汽车装饰修配城。建设区域占地约60亩，总建筑面积39000 m2。 项目由建材销售和物流仓储两大部分组成，细分功能区：???????商品区（包括装饰材料分类布局，各项服务区和收银网点等）????????家装区（包括家装公司的分支，设计、施工区）????????流通区（包括商品的采购、存储、流通）?????????办公区（包括各个职能部门的办公场所）加快发展商贸、物流、策划、咨询等现代服务业，提升凤鸣城区品位，使之成为全县文化地域特色突出、环境舒心优美的宜居之地。积极培育现代物流业。整合现有物流资源，发展材物流，规划建设仓储、分装、配送等基础设施，完善物流功能，构建物流园区。落实现代物流发展扶持政策，积极吸引国内外知名商贸物流企业设立分支机构；促进企业内部物流社会化，积极发展第三方物流；提升物流业专业化、现代化水平，随着建设步伐的加人民群众生活水平不断提高，对居住条件也提出了更高的要求，房地产逐渐成为投资和消费的热点。住宅建设投资占固定资产投资比例一直保持在4%左右房地产业的发展带动了建材加工业及家居装饰业的决速发展但目前的建材市场无论从规模上还是管理上都不能适应市场发展和消费者的需要当地建材销售商大多采用批零兼营方式，经营规模小而分散，基本上是摊位制经营，内部的管理机制比较简单，能与国际接轨的大型建筑材料专业批发市场还未出现，在服务意识、服务手段、交易式、设施条件、规模经营的能力等方面，与形成现化化大流通体系还存在极大差距。杂乱转无序的建材统一搬迁在规划建设的内项目建成后，二、可行性研究结论（一）市场预测和项目规模1、本项目拟用地m2，约 亩建筑面积m2，其中区m2，仓库区m2，计量打包区 m2，材料试验检测室00 m2，办公管理信息中心00 m2；家装商务区2000m2；停车场服务区建筑面积m2，附属设施m2. （2）绿化面积m2，道路m2。 2、各种服务价格铺面租赁按每月30元 m2，入住率80计算，年收入万元；仓库区租赁费按每月元 m2，出租率80%，年收入万元；停车场和服务区以每天平均停车0辆计，每辆0元／天，年收入万元；货物配送年完成吨，每吨20元运费，实现配送收入万元；餐饮、服务年收入以0万元考虑；其他服务收入0万元（二）原材料、燃料和动力供应项目建成投产后，年需外购无烟煤吨，耗电万度，水万，燃油0 吨（三）工厂组织及劳动定员该项目上马后，企业的组织原则是总经理领导下的部门经理负责制，实行三级管理，内设机构为行政和生产两大块个部门组成分工协作。劳动定员人技术理人员人，实行聘用制，工人人吸纳当地劳动力。（四）项目建设进度本工程建设期为年2012年月前完成立项审批工作、初步设计、施工图设计及所有建设工程审批手续月开建2013年 月前完成工程主体建设及配套设施，1月交付使用（五）投资估算和资金筹措1）项目总投资万元。其中建设投资万元（含建设期利息万元），流动资金总额万元。2）资金来源。项目建设企业自筹资金万元，需贷款万元，年利率为% ，分五年偿还。（六）项目财务和经济评论项目达产后，年总成本为万元，经营成本为万元，年可实现营业收入万元（含税）。 2、该项目税后财务内部收益率为 % ，大于交通、运输行业％的最低标准；净现值（=8%)6.75万元，大于投资回收期年（所得税前），低于年；贷款偿还期为年，还本付息有保证，盈亏平衡点的生产能力利用率为% ，项目具有较强的抗风险能力。3、项目投产后，年可上交营业税及附加万元，所