年生产300吨紫阳富硒红茶技改扩建新建项目可研报告.doc

目 录 第一章 项目概况 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目建设的主要内容及规模 1 1.3 项目建设工期 1 1.4 项目建设地点 1 1.5 投资估算和资金筹措 1 1.6 项目经济效益评价 2 1.7 报告研究结论及建议 2 第二章 企业基本情况 3 2.1 企业基本情况 3 2.2 公司宗旨及经营战略 5 2.3 组织管理机构 7 第三章 项目背景和改造的必要性 9 3.1 项目改造的背景 9 3.2 项目改造的目的和必要性 12 第四章 市场分析 14 4.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势 14 4.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析 15 4.3 富硒红茶市场营销策略 16 4.4 富硒红茶市场竞争力分析 18 4.5 产品进入国际市场前景分析 19 第五章 改造的主要内容和目标 20 5.1 建设内容及规模 20 5.2 产品方案 20 5.3 紫阳富硒红茶生产技术方案 20 5.4设备方案 24 5.4 土建工程 26 5.5 公用工程 27 5.6 原材料供应 30 5.7 环境保护措施方案 30 第六章 建设地址和建设条件 33 6.1建设地址 33 6.2 区域概况 33 第七章 人员培训及技术来源 36 7.1 劳动定员 36 7.2 劳动制度 36 7.3 人员培训 37 7.4 技术来源 37 7.5 项目招投标 37 第八章 项目实施进度 38 第九章 项目总投资、资金来源和资金构成 39 9.1 投资估算编制依据及说明 39 9.2 总投资估算 39 9.3 资金筹措 40 第十章 项目经济效益分析 42 10.1 概述 42 10.2 评价依据 42 10.3 财务评价基础数据 42 10.4 财务评价指标的计算 44 第十一章 项目社会效益分析 48 11.1 强化紫阳县主导产业的竞争力 48 11.2 打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展 49 11.3 增加就业机会，提高农民收入 49 11.4 提高当地生态环境质量 50 第一章 项目概况 1.1 项目名称 年产300吨紫阳富硒红茶技改扩建项目 1.2 项目建设的主要内容及规模 本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。项目计划扩建厂房1700平方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间800平方米，建设富硒红茶发酵车间400平方米，建设富硒红茶包装车间300平方米；购置先进红茶生产设备、检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线一条，建设富硒红茶标准化生产线一条；建设生产线配套仓库200平方米。 本项目建成后，形成年加工紫阳富硒红茶300吨的生产能力，实现产值5485.4万元。 1.3 项目建设工期 本项目建设期为18个月，自2010年10月至2012年4月。 1.4 项目建设地点 陕西省紫阳县蒿坪硒谷工业园区 1.5 投资估算和资金筹措 本项目总投资2450万元。其中：固定资产投资1698.57万元，流动资金686万元，建设期利息65.43万元。 资金来源为：紫阳县闽秦茶业有限公司自筹1100万元，占总投资的44.90%；申请银行贷款1200万元，占总投资的48.98%；申请政府扶持资金150万元，占总投资的6.12%，占固定资产投资的8.83%。 1.6 项目经济效益评价 年平均营业收入5485.40万元，年平均总成本费用为4340.89万元，年平均营业税金及附加为296.21万元，年平均利润总额1144.52万元，年平均上缴所得税为212.08万元，年平均增值税131.67万元，年平均净利润为848.30万元。项目总投资收益率为34.62%，全部投资财务内部收益率分别为246.22%（所得税前）和22.08%（所得税后），均远高于本项目设定的8%的基准值，全部投资财务净现值分别为3995.02万元（所得税前）和2970.36万元（所得税后）。全部投资回收期为税前4.98年，税后5.40年（含建设期18个月）。 1.7 报告研究结论及建议 经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持。 第二章 企业基本情况 2.1 企业基本情况 1.2.1 基本情况 单位名称：紫阳县闽秦茶业有限公司 住 所：紫阳县蒿坪硒谷工业园区 法定代表人：陈瑛丽 注册资本：120万元 注册时间：2003年9月18日 企业类型：有限公司 经营范围：茶叶种植、收购、加工、销售，茶具销售，茶叶包装，茶苗培育。 紫阳县闽秦茶业有限公司是福建茶商在紫阳投资开发富硒茶系