万吨灰铸铁、球墨铸铁类农牧机械配套装备铸造项目计划书.doc

第一章 总论 1.1项目概述 1.1.1项目名称：万吨灰铸铁、球墨铸铁类农牧机械配套装备铸造项目 1.1.2项目承办单位：通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司 1.1.3企业性质：有限责任公司 1.1.4项目建设地点：科左后旗甘旗卡工业集中区 1.1.5建设性质：新建 1.1.6项目负责人：刘海波 1.1.7建设规模：年生产灰铸铁、球墨铸铁类农牧机械配套装备1万吨。 1.1.8资金构成：项目总投资2105.73万元。其中项目建设投资1517.88万元，项目流动资金587.85万元。 1.1.9资金筹措：建设投资2105.73万元，全部自筹。项目流动资金587.85万元，全部自筹。 1.1.10经济效益：项目年销售收入3800万元，利润总额379.04万元，净利润284.28万元，销售税金及附加12.35万元，年增值税123.48万元。 1.1.11建设期：12个月 1.1.12编制单位：通辽正孚企业咨询服务有限公司 1.1.13法人代表：苏华 1.1.14资质等级：甲级 1.2可行性研究报告编制依据 1.2.1政策依据 1．《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》； 2．《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）； 3．中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》； 4．关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知（国发[1996]673号）； 5．关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》（国发[1996]35号）； 6．《内蒙古自治区国民经济和社会发展十一五计划纲要》； 7．项目公司提供的有关资料。 1.2.2技术依据 1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993； 2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3； 3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件； 4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料； 5．《可行性研究与项目评价》。 1.3可行性报告编制原则 1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。 1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。 1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。 1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。 1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。 1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。 1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。 1.4可行性研究的范围 受通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司的委托，通辽正孚企业咨询服务有限公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是： 项目建设的背景和必要性； 市场分析； 厂址与建设条件； 建设规模及产品方案； 设计方案； 主要原材料、燃料供应； 总图运输和公共辅助工程； 节能减排； 环境保护影响评价； 劳动安全卫生与消防； 组织机构与人力资源配置； 项目实施进度； 投资估算及资金筹措； 项目招投标； 财务评价； 社会评价； 研究结论与建议。 1.5建设单位基本情况 通辽市科左后旗永旺铸造有限公司由张海波个人投资。公司现在总资产1588万元，厂区占地面积10000平方米，现在各类技术人员8人，管理人员4人。其中大学以上学历9人。主要经营铸铁件的生产、加工和销售。 公司本着“以市场为导向，以资源优势为立业之本、以人才优势为产品开发的基础”的经营宗旨，着力打造市场科技型企业，为科左后旗的经济发展做出自己的贡献。 1.6主要建设内容 项目厂区总面积为10000m2，建设内容：主厂房1500m2；库房1000m2；机加车间、机电修250 m2，办公室、宿舍、食堂、浴室、配电室、锅炉房等共643m2；同时包括厂区绿化、硬化