特种材料项目可行性研究报告.pdfVIP

《西安特种材料采购加工中心项目可行性研究报告》 一、基本概况 为打造特种材料供应、研发和物流基地，为扩大锻铸板块产业规模， 延伸产业链，提升价格谈判能力和产品的溢价能力，中航重机股份有限 公司（以下简称中航重机）拟在西安经济技术开发区，投资建设西安特 种材料采购加工中心项目，即在西安新建一个集仓储、物流、销售、加 工为一体的大型特种材料采购加工中心。 特材项目分两期建设完成。分两期建设。第一期中航重机全额出资 5,000万元成立中航特材工业（西安）有限责任公司（以下简称中航特材）； 第二期通过追加投资后，中航特材项目总投资额增至人民币5亿元。建设 期第一期为2个月，第二期为1年。预计到2020年，中航特材可实现销售 收入约147亿。 二、项目建设的必要性 （一）集中采购，提升与原材料供应商的谈判能力 以往各企业自行采购，批量小、价格高、周期长；企业单打独斗， 对材料供应商完全没有谈判优势，有时为满足生产需要常常会“不计成 本” 的高价获取材料，导致企业生产成本上升。成立中航特材后，搭建中 航重机集中采购的平台，进行批量采购，与供应商进行谈判，可争取较 低的合理采购价格，并可随时满足企业需求，保证企业的供货周期。 （二）减少库存，降低资金占用 以往各家企业所需特种材料都是从材料生产厂家直接采购，特别是 12 特种材料，为保证任务的完成，各厂只能大量储备，某些材料的库存量 可能需要十几年才能够消化。成立中航特材后，整合中航重机锻铸产业 主要子公司的库存物资，使库存物资实现共享，逐步降低各子公司的库 存保有量，盘活部分积压资金。为实现库存物资共享，各子公司要定期 对库存物资进行清理，完善各项数据，逐步建成基础数据库，并建立信 息服务网络，从而实现物资内部自由调拨。同时为未来中航特材进行物 联网管理奠定基础。 三、项目可行性和财务评价 （一）项目商业模式与市场前景 1、与特种材料生产厂联手，互利互惠 以往各企业小批量采购也导致特种材料生产厂生产组织困难，成本 增加。同时企业受特种材料生产厂的制约严重，并且容易被动接受材料 价格变动影响，进而影响到企业的经济效益，是“两相俱损” 的经营模式。 成立中航特材，联合特种材料生产厂出资，实现批量采购，批量生产， 利于特种材料生产厂组织生产，降低生产成本，同时可以保证企业生产 原材料供应及材料质量，实现“双赢” 的商业模式。 2 、面向全国，促进国内锻铸产业的发展 在国内一直没有一个大型的特种材料供应中心，很多企业都存在不 同程度的特种材料采购困难，限制了许多中小锻铸企业的发展。成立中 航特材后，在满足内部企业的需求基础上，还可以为其它企业的原材料 需求提供服务，还可以配套提供物流配送服务，对促进国内锻铸产业的 13 发展起到积极作用。 国内对特种材料的市场需求空间较大。2009年九大军工集团的营业 收入总计是10,371.87亿元，营业成本总计8,825亿元，据机械行业原材料 成本占营业成本15%-65%比例，具体子行业差异较大，按照原材料成本 占营业成本10%比例保守估算，材料采购规模在882.5亿元。航空工业的 材料成本占比要高于估算值，市场需求规模较大。 九大军工集团2007年-2009年营业成本平均增长率在20%-25%之间， 按20% 的增长率计算，按占比10%测算，2010年九大军工集团总的原材料 采购费用在1,100亿，比2009年增加176.5亿以上。市场需求空间较大。 （二）项目财务评价 1、 项目的效益规模 公司下属三家子公司2009年合计采购材料5,857吨，共计10亿元。 2010年三家子公司合计采购数量预测约为6,559吨，涉及金额预测达到12 亿元。2010年下半年，预计采购合计金额为4.6-5亿元，按材料价格平均 下调5%计算。根据企业生产历史数据，公司规划要求每家企业营业收入 年增长率不低于20% ，考虑降低各子公司库存物资的储备因素，则材料 采购总金额按10%增长测算，2011年三家子公司材料采购总金额约为13 亿元。随着中航特材外部市场的开拓，特种材料采购规模将不断增长。 2 、 采购与销售 成立中航特材，初期根据各企业原材料需求，集中采购特种材料， 为各企业的生产提供保障，同时