2015年房地产项目尽职调查报告模板.docVIP

尽职调查报告 （报告完成日期：【】年【】月【】日） 目 录 1 项目背景与交易结构概述 4 1.1 项目背景 4 1.2 交易结构概述 4 2 融资人资信情况 5 2.1 融资公司基本情况 5 2.2 融资公司经营情况 5 2.3 融资人财务状况 5 2.4 融资人银行贷款及对外担保情况 6 3 项目概况和建设情况 6 3.1 项目基本情况 6 3.2 项目建设条件 7 3.3 项目建设实施进度 7 3.4 项目的设计、施工、监理情况 7 4 项目市场情况 8 4.1 项目投资环境 8 4.2 项目分析及市场情况 8 4.3 项目租售情况预测 9 5 项目财务效益评估 9 5.1 房地产项目总投资预测 10 5.2 项目资金来源情况 10 5.3 项目损益预测 11 5.4 项目有关财务效益指标 12 6 信托方案与风险防范措施 12 6.1 交易结构安排及信托计划摘要 12 7 意见及建议 13 8 项目资料 13  项目背景与交易结构概述 项目背景 此处简要介绍项目背景情况 例如：【】年【】月【】日，某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块，地块编号为【】（以下简称“【】项目”）。为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。 交易结构概述 简要描述本项目的信托结构 融资方式：【贷款】/【股权投资】 融资总成本： 融资人要求信托资金到位时间： 信托期限：【 】年 公司收入：其中信托报酬方式收取【 】% ；财务顾问费形式收取【 】% 保管人保管费： 受益人的预期收益： 项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划： 我公司私人银行部发行的额度 【 】万元 银行代销： 【 】万元 发行费率： 第三方理财机构代发： 【 】万元 发行费率： 项目现状 此处介绍项目现状，包括土地取得方式、价格（包括总价及楼面价格）、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情况、项目公司是否成立等情况 项目总投资及资金来源 项目总投资共【】万元。 序号 项目 金额（万元） 比例 1 自筹资金 【】 【】% 2 信托计划投资额 【】 【】% 2 银行贷款 【】 【】% 3 部分销售收入 【】 【】% 4 总投资 【】 【】%  融资人资信情况 融资公司基本情况 融资公司情况 融资公司 住所 法定代表人 企业类型 注册资本 实收资本 经营范围 经营期限 房地产开发资质 项目公司实际控制人情况简介 说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历 融资公司控股（大）股东情况介绍（如有） 视项目具体情况简要介绍项目公司大股东情况 融资公司税收政策 税 种 税 率 税 种 税 率 营业税 土地使用税（二类） 土地增值税（预缴） 房产税 土地增值税（清算） 城市建设税/费 企业所得税（预缴） 教育和卫生附加费 企业所得税（清算） 地方教育费附加 施工合同印花税 购房合同印花税 融资公司经营情况 此处简要介绍融资人过往开发过的项目情况、获得的荣誉（如有） 融资人财务状况 此处列明融资人近三年资产负债表，除此之外还应将融资人上一年度经审计的财务报表提交风险管理部 融资人银行贷款及对外担保情况 业务部门应在中国人民银行系统查询融资人的《企业基本信用信息报告 对外担保情况：当前对外担保的合同金额为【】万元。 抵押/质押情况：当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。 项目概况和建设情况 项目基本情况 项目用地情况 此处说明项目具体位置（说明所属行政区域、四至，并附地图），出让时是否是净地，土地总面积、用地性质、容积率。 项目土地成本情况统计表（单位：万元） 项 目 已缴资金成本情况 未缴资金成本情况 合 计 土地成本 滞纳金 各种配套费 契税等税金 拆迁补偿 合计 项目基本控规指标  项目基本控规指标表 表1-1 序号 指标名称 指数 单位 备注 Ⅰ 建设用地面积 m2 　 1 总建筑面积 m2 　 1.1 规划容积率 　 1.2 绿地率 　 1.3 建筑密度 　 2 地上可建面积 m2 2.1 房屋 m2 　 2.2 车位面积 m2 项目建设条件 此处注明本项目已获得的政府有关部门批文 项目建设实施进度 此处列明项目开发进度，如果是分期开发，还应列明各期开发的具体进度。 项目总工期预计为【】年，融资人已投入资金合计【】万元。 本项目预计于【】年【】月开工建设，预计于