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****房地产发展有限公司 *****CBD五星级酒店 项目申请报告 目 录 第一章 申报单位及项目概况 1 1.1 项目申报单位概况 1 1.2 项目概况 2 7 2.1 发展规划分析 7 2.2 产业政策分析 17 2.3 行业准入分析 17 18 3.1 拟建项目所在位置现状 18 3.2 场址建设条件 19 3.3 设备方案 22 3.4 工程方案 23 3.5 公用工程 25 3.6 酒店安全、卫生、消防和防雷 30 3.7 组织机构及人员配置 35 3.8 工程招标 37 40 4.1 市场资源分析 40 4.2 资源利用分析 41 44 5.1 用能标准和节能方案 44 5.2 能耗状况和能耗指标分析 44 5.3 节能措施和节能效果分析 45 47 6.1 项目选址及用地方案 47 6.2 土地利用合理性分析 48 6.3 征地拆迁和移民安置规划方案 49 50 7.1 社会环境分析 50 7.2 生态环境影响分析 51 7.3 地质灾害影响分析 58 7.4 特殊环境影响 59 60 8.1 投资估算 60 8.2 财务评价 62 8.4 经济影响分析 68 8.5 行业影响分析 69 71 9.1 社会影响效果分析 71 9.2 社会适应性分析 71 9.3 社会风险及对策分析 73 74 10.1 结论 74 10.2 建议 74 10.3 结束语 75 76 附 表 附表1表 附表2估算表 附表3 表 附表4 估算表 附表5 表 附表6 估算表 附表7 估算表 附表8 表 附表9 表 附表10 表 附表11 表 附表12 表 附表13 附 件 附件1 附件2 附件3 附件4 附件5 附件6 第一章 申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况 项目名称：**·*****CBD五星级酒店 申报单位：**市房地产发展有限公司积累了较为丰富的管理经验市房地产发展有限公司。 项目 估算价值 占投资比例 1 建安工程 53391.1 58.67% 2 设备及工器具购置费 7100 7.80% 3 其他费用 23596.18 25.93% 4 预备费 2522.62 2.77% 5 流动资金 4390.1 4.82% 6 总投资合计 91000 100.00% （2）资金来源 本项目总投资91000万元（不含建设期利息）。其中31825.37万元为项目资本金，投资资金来源按公司《章程》约定比例股东自筹；59174.63万元为债务资金，来源于银行借款。 1.2.7 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1.2 表1.2 主要经济技术指标汇总表 序号 指标 单位 指标值 1 方案类 1.1 总用地面积 平方米 27600 1.2 总建筑面积 平方米 155953 1.3 员工人数 人 800 1.4 耗电量 万kwh /年 9031.6 1.5 耗水量 立方米/年 1168000 2 投资 2.1 总投资 万元 91000 2.2 建设投资 万元 86609.9 3 财务预测类 3.1 年经营收入 万元 26280 3.2 年均总成本费用 万元 10103 3.3 年销售税金 万元 331.57 3.4 年所得税 万元 3961.36 3.5 年税后利润 万元 11884.08 4 经济评价类 4.1 总投资利润率 % 18.44 4.2 投资利税率 % 21.26 4.3 项目资本金净利润率 % 41.44 4.4 税前内部收益率 % 20.67% 4.5 税后内部收益率 % 16.14% 4.6 税前净现金流量 万元 36955.72 4.7 税后净现金流量 万元 17134.64 4.8 税前投资回收期 年 6.04 4.9 税后投资回收期 年 7.02 4.10 平均利息备付率 % 507.89 4.12 平均偿债备付率 % 136.36 4.13 盈亏平衡点 4.13.1 生产能力利用率 % 32.7 4.13.2 销售价格 % 37.57 5 一般类 5.1 建设期 月 15 5.2 财务评价计算期 年 12 第二章 发展规划、产业政策及行业准入分析 2.1 发展规划分析 2.1.1 国家发展规划 2006年，《》国家出台“十一五”国民经济发展的规划纲要第一次把宾馆产业发展纳入到国家重点发展的领域，而且是作为现代服务业发展的一个领域来提出要加快发展的。在纲要中，从四个方面明确了在“十一五”期间乃至今后的更长的时期，宾馆业发展的主要任务。今年年初，国家又提出了加快服务业发展的意见，这是一个综合性的具有非常符合现代发展要求的新的指导意见。在这个意见