中信证券债券优化集合资产管理计划季度报告.pdfVIP

中信证券债券优化集合资产管理计划 季度报告 2013 2013 第一季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中信银行 2013 4 18 2013 4 18 股份有限公司44月1188日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 2013 1 1 2013 3 31 2013 1 1 2013 3 31 本报告期间11月11日33月3311日 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信证券债券优化集合资产管理计划 类型： 开放式、限定性、存续期十年 成立日： 2009年1月6日 报告期末份额总额： 590,959,771.94 投资目标： 在严格控制风险的基础上持续追求超过业绩比较基准 的稳健回报 投资理念： 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于公司债等固 定收益类金融产品，兼顾一级市场申购等低风险投资机 会，追求集合计划的稳健收益。 投资基准： 同期一年期定期存款利率（税后） 管理人： 中信证券股份有限公司 1 托管人： 中信银行 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 19,728,017.89 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 19,089,114.65 加权平均每份额本期已实现净收益 0.0302 期末资产净值 663,772,381.76 期末每份额净值 1.1232 期末每份额累计净值 1.1967 二、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 投资基准收益率② 1 -② 这3个月 2.70% 0.73% 1.97% 三、集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图