计划财务部关于加强基础管理工作情况汇报03.15.docVIP

计划财务部关于基础管理工作 开展情况汇报 计划财务部按照集团公司、煤化公司和我公司关于加强基础管理工作的有关要求，结合有关文件及自身实际，及时召开部门基础管理民主座谈会，总结工作开展情况，以查找工作中存在的问题，形成查摆报告书，对查找出的问题逐条落实整改。同时，按照公司基础管理办公室工作安排，专人负责落实基础管理工作任务，配合公司基础管理工作办公室推进基础管理工作的开展，按时总结本部门各阶段基础管理工作开展情况，逐步提升工作水平，扩大基础管理活动成效。 （一）基础管理工作总体开展情况 1.转变工作作风，提高服务质量 为更好的提升经营管理水平，计划财务部在公司内网及OA办公平台上，面向煤化公司及我公司领导、员工，征求关于计划财务管理方面的工作意见，以更快的认清工作不足，提升管理水平。通过这项工作的开展，部门人员服务意识进一步加强。 2.岗位动态管理，提升业务水平 为保证计划财务部工作的长期、稳定、高效运行，经部门多次开会讨论、研究，在征求大家意见的基础上新制定了人员轮岗意见，对部门人员所负责的业务进行重新分工，新业务分工确定后，及时在公司OA办公平台上予以公布，各项工作实现平稳交接。在此基础上，制定部门人员分工A、B角，即如果A角人员不在时，其所担负的业务工作可由B角人员承担。工作A、B角管理体制的运行，进一步完善了部门内部管理，确保了业务工作无死角，提升了工作过程中的抗风险能力。 3.加强互动交流，保证学习效果 计划财务部为更好的给部门员工提供学习、沟通、交流的平台，更好、更快的提升人员整体业务水平，创新改变学习模式，将单一的由领导授课员工听，转变为分期排班大家讲，将传统的授课内容变为自由的教学备案，将上面讲下面听改变为灵活的互动教学，听者对于不太清楚的地方可随时提问。通过这种教学方式，调动了大家的学习热情，拓宽了各自知识面，提高了业务水平。 4.细致梳理工作流程，完善管理机制 计划财务部逐一审查各项工作业务流程，完善管理规定，新起草有关计划财务管理方面的管理性文件5个，具体包括：《公司内部审计工作规定》、《基建核算补充办法》、《加强和改进对标管理的实施意见》、《高铁车票报销及外出费用报销有关事项的通知》及《关于对2010年目标责任审计发现问题及处理的通报》。 5.把握工作重点，突出工作实效 第一，2011年7月份，由公司董事长及财务总监带队，由计划财务部牵头，携相关部室有关人员到各车间召开增收节支座谈会。通过座谈，找准了每个车间的增收节支关键点，为下一步公司正常生产经营精细化核算做好准备。2012年3月份，计划财务部领导携成本核算业务主管人员到各个车间座谈，了解各车间工艺流程，物料生产、消耗及班组建设等内容，进一步细化核算内容。 第二，进一步发挥监督职能。对诸如存货管理、资产管理实行定期核查；同时规范内部审计工作，以为公司领导提出有价值的经营管理建议。 第三，面对资金缺口大，融资困难的局面，计划财务部加大工作力度，着力提高资金使用效率：一方面，加大资金筹措力度。积极拓宽融资渠道，争取上级支持，确保到期还本付息。另一方面，灵活应对各种债务欠款事宜。按照轻重缓急原则，分期分批处理欠款事宜，尽最大限度减少法律纠纷。同时，采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。 第四，加强项目管理。对于工程建设和系统配套检修中需要发生而没有计划的项目，计划财务部与上级单位及时汇报、积极沟通，通过协调，及时办理追加基本建设项目及自由资金投资计划，保证了公司各项工作的顺利进行。 （二）主要业务工作开展情况 1.全面预算管理 全面预算管理本着“全程预算，适时调整”的原则开展。一是事前上报，按月下达。每月25日前，各单位上报次月费用预算，月度预算额度可根据本单位实际在年度月份内适当调整，但累计总额不得超过年度预算。到期未上报预算的，按照公司分解下达的预算指标执行。严格按照《山东兖矿国际焦化有限公司关于进一步规范物资需求采购预算的通知》规定，按照每月的材料消耗预算定额控制采购，使物资采购预算与成本费用预算考核紧密结合，借助SAP系统物料模块使采购、库存、消耗、成本中心达到统一，超出预算的一律不准采购，切实将车间材料消耗控制在采购计划提报关。每月28日前，由计划财务部下达公司月度费用预算。二是事中控制，月中预警。突出做好费用的预算控制。在总额不超过年度预算基础上，由各单位报送月度预算，经公司批准后执行。各单位月度内结算额超出预算的，计划财务部将不予结算。每月20日，将各单位超过费用80%的项目和与预算差距超过20%的收入、两金指标下达预警通知，各单位三日内反馈。三是事后考核，联挂绩效。每月6日前，计划财务部会同各联挂考核部门共同审定上月考核情况，并公布考核结果。8日前，计划财务部将成本费用预算最终考核结果和详细考核资料报考核办公室。 2012年，计