公开资讯观测站XBRL财报申报教育训练.pptVIP

關於 XBRL 財報申報 XBRL 財報建檔軟體介紹 XBRL 財報申報作業介紹 常見問題 服務窗口 Q A * 課程大綱 服務窗口 * 公司 部門 姓名 電話 Email 證券交易所 電腦規劃部 王堅權 (02) 3343-5789 1097@.tw 電腦規劃部 趙明宗 (02) 3343-5562 0642@.tw 上市服務部 陳麗寧 (02) 8101-3596 1003@.tw 上市服務部 侯采雯 (02) 8101-3020 1110@.tw 上市治理部 鄭益成 (02) 8101-3628 1014@.tw 櫃檯買賣中心 上櫃監理部 蕭麗慧 (02) 2366-6085 emma@.tw 上櫃審查部 劉慧儀 (02) 2366-8026 huiyi@.tw 資訊部 黃思凱 (02) 2366-6178 dennyhwa@.tw 以及各公司管區負責人 .tw/tel_fab.htm 問題回報 EMAIL 內容建議 公司代號、報表別、行業別。 軟體版本資訊。 問題狀況說明 (附上軟體執行畫面為佳)。 「匯入檔案」功能有誤者，請提供原始檔案。 申報資料有誤，無法自行修正通過檢核者，請提供 XBRL 申報檔。 系統發生異常時，請提供「系統資訊」頁籤內容。 連絡電話。 * 關於 XBRL 財報申報 XBRL 財報建檔軟體介紹 XBRL 財報申報作業介紹 常見問題 服務窗口 Q A * 課程大綱 * * * * * * * * * * * * 公開資訊觀測站XBRL財報申報教育訓練 臺灣證券交易所 電腦規劃部 王堅權 1097@.tw 關於 XBRL 財報申報 XBRL 財報建檔軟體介紹 XBRL 財報申報作業介紹 常見問題 服務窗口 Q A * 課程大綱 XBRL 申報推動時程 測試申報 (配合教育訓練) 時間：2009 年 11~12 月 實施範圍：2009.Q2 財報 * 自願申報 (雙軌併行) 時間： 2010 年 5 月 實施範圍： 2009.Q4、2010.Q1 財報 第一次強制申報 (雙軌併行) 時間： 2010 年 9 月 實施範圍： 2010.Q2 財報 申報作業有改變嗎？ 現行申報 格式化申報檔：資產負債表、損益表、簡明現金流量表 非格式化申報檔：現金流量表、股東權益變動表 電子書 XBRL 申報 格式化申報檔：資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表 電子書 * 企業目前如何產製 TXT 格式申報檔？ 使用證交所提供的建檔軟體產製。 由公司資訊系統轉出。 委託會計事務所協助提供。 使用文字編輯軟體 (如記事本) 編輯。 其它？ 企業未來打算如何產製 XBRL 格式申報檔？ 還可能使用文字編輯軟體 (如記事本) 編輯嗎？ * 申報檔產製方式 TXT 和 XBRL 申報檔有何不同？ TXT 申報檔純為資料，需配合檔案格式解析。 XBRL 申報檔使用「標籤」來標記資料，需配合分類標準解析。 轉換為 XBRL 申報對企業的挑戰為何？ 分類標準難以閱讀。 以程式產製申報檔難度提高。 無法再以人工方式編輯申報檔。 * XBRL申報檔有什麼玄機？ 最簡單的決辦法： 使用 XBRL 財報建檔軟體！ 關於 XBRL 財報申報 XBRL 財報建檔軟體介紹 XBRL 財報申報作業介紹 常見問題 服務窗口 Q A * 課程大綱 軟體下載及安裝 軟體下載 請登入 .tw下載軟體，或連至.tw/nas/taxonomy/taxonomy.html 。 安裝檔 / 更新檔 / 分類標準 軟體安裝 軟體支援 Windows XP 以後之作業系統版本。 預設安裝路徑 C:\Program Files\sii\ 檢核公式目錄 C:\Program Files\sii\XBRL\acc\ 分類標準目錄 C:\Program Files\sii\XBRL\schema\ * 各行業報表名稱英文縮寫 行業別 報表別 英文縮寫 一般行業 母公司報表 ci 合併報表 ci-cr 金控業 合併報表 fh 金融業 母公司報表 basi 合併報表 basi-cr 保險業 母公司報表 ins 合併報表 ins-cr 證券期貨業 母公司報表 bd 合併報表 bd-cr 異業合併 合併報表 min * 檢核公式說明 第一階段檢核公式 等號左側為必要展開會計科目 申報等號左側科目時，等號右側科目至少擇一申報 第二階段檢核公式 等號左側為非必要展開會計科目 申報等號左側科目時，等號右側科目非必要申報 * 範例： 1XXX = 2XXX + 3XXX 資產總額 = 負債總額 + 股東權益總額 範例： 2120 = 2121 + 2122 應付票據合計 = 應付票據 + 其他應付票據 軟體介面說明 * 軟體功能說明 *