新希望：关于公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2010-04-28.pdfVIP

四川新希望农业股份有限公司 专项说明 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 关于四川新希望农业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 四川新希望农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川新希望农业股份有限公司（以 下简称 “贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现 金流量表以及财务报表附注。并于 2010 年 4 月 26 日签发了川华信审（2010 ）030 号标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）、《中国证 券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2009 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2009 年度 会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 - 1 - 四川新希望农业股份有限公司 专项说明 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2009年度报 告使用，不得用于其他用途。 附表：四川新希望农业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 四川华信（集团）会计师事务所 有限责任公司 二○一○年四月二十六日 - 2 - 四川新希望农业股份有限公司 专项审核说明 附表： 四川新希望农业股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方占用资金往来情况汇总表 2009 年度占用 2009 年 占用方与上 上市公司核 资金占用方 2009 年期初占用 累计发生金额 度占用 2009 年度偿还 2009 年期末占 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科