南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第4季度报告.pdfVIP

南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第4 季度报告 南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第4 季度报告 2009 年12 月31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年01 月21 日 南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方稳健成长贰号混合 交易代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年07 月25 日 报告期末基金份额总额 8,412,753,311.29 份 投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基 金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资 者提供稳健和长期稳定的资本利得。 投资策略 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和 成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股 票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征， 并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于 这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的 80%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数×80%+上证国 债指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适 中的品种。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为 “南稳贰号”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2009 年10 月01 日-2009 年12 月31 日 ）