开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日.pdfVIP

开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 开元证券投资基金2009 年第4季度报告 2009年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年01 月21日 1 开元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方开元封闭 交易代码 184688 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998年03月28日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确 保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金坚持投资于经济增长中的领先行业，以及行业内 相对价值较高的股票，并根据不同股票相对价值的变化 动态调整组合，力求使基金净值平稳、持续增长。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金开元”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标