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项目净现值 年金 单现金流量 练习三到练习七 常用函数及其应用 数组公式及其应用 月份 销售量 单价 销售额 月平均销售额 月份 产品A 单价 产品B 销售量 产品C 单价 产品原价 产品降价后的价格 产品规格 产品A 产品B X1 X2 X3 X4 X5 X6 8月家电销售记录 8月份汇总 日期 商品名称 商品代码 数量 金额 商品类别 21村长虹彩电 25村长虹彩电 2升海尔洗衣机 1.5匹海尔空调 1.5匹海尔空调 联想电脑 25寸长虹彩电 彩电 销售总量 月销售总额 销售总额 销售部门销售业绩及评价 销售部门 业绩评价结果 评价标准 部门A 部门B 部门C 部门D 部门E 部门F 部门G 部门H 部门I 部门J 部门K 好 一般 差 较好 很好上-70000000--40000000--20000000--销售奖金提取比例及提取额(元） 销售费用 奖金提取比例 奖金提取额 矩阵A的值 矩阵A的转置矩阵 两矩阵乘积 北京市 天津市 上海市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 河南省 江苏省 安徽省 产品销售记录（万台） 各部门销售业绩表 单位：台 动态图表数据区域 部门D 销售明细清单 商品 单价(元) 数量(台) 金额(元) 销售人员 地区 彩电 张三 北京 空调 冰箱 王五 成都 电脑 马六 上海 周七 太原 李四 天津 电风扇 条件区域 商品 销售明细清单 销售额平均值 日期 单价(元) 数量(台) 金额(元) 销售人员 地区 数据 冰箱 彩电 电风扇 电脑 空调 总计 李四 马六 王五 张三 周七 北京 汇总 成都 汇总 上海 汇总 太原 汇总 天津 汇总 求和项:60 求和项:156000 求和项:60汇总 求和项:156000汇总 单现金流 现值 输入项 贴现率 总期数 利用时间示意图计算现金流现值 期数 现金流 每笔现金流现值 利用公式计算现金流现值 利用PV函数计算现金流现值 将来值 利用FV函数计算现金流现值 普通年金 输入变量 支付额 贴现率/期 利用时间示意图计算普通现金流现值 年金现值 利用公式计算普通年金现值 利用PV函数计算普通年金现值 利用时间示意图计算普通现金将来值 年金将现值 利用公式计算普通年金将来值 利用FV函数计算普通年金将来值 年金四变量系统 每期支付额 利用公式计算每期支付额 利用PMT函数计算每期支付额 每期贴现率 利用RATE函数计算每期贴现率 利用NPER函数计算年金总期数 项目净现值 营运资本 关键假设条件 基本销售量 销售规模 通货膨胀 实际资本成本增量 实际资本成本 税率 贴现 贴现率=资本成本 累计贴现因子 单位价格/成本 单位销售价格/收入 单位可变成本： 直接人工费用 原材料 其他 总单位可变成本 现金固定费用： 租赁费 财产税 管理费 广告费 总现金固定费用 下一年单位销量的营运资本 营运成本 现金流预测： 销售收入 可变成本 边际收入（毛利润） 现金固定费用 折旧 总固定成本 经营利润 税款 净利润 折旧的加回 经营现金流量 营运资本投资支出 厂房及设备投资支出 投资支出现金流 现金流 各期现金流现值 净现值 销售量因子的输入值 销售人员 洗衣机 .00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2000.00 4000.00 5600.00 6800.00 7400.00 3700.00 1800.00 1.00 2000.00 4000.00 5600.00 6800.00 7400.00 3700.00 1800.00 .02 .03 .03 .04 .04 .04 .04 .00 2.00E-03 4.00E-03 6.00E-03 8.00E-03 .01 .01 .11 .11 .11 .11 .12 .12 .12 .12 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .13 1.00 1.00 1.00 .14 1.00 1.00 1.00 .15 1.00 1.00 1.00 .16 1.00 1.00 1.00 .16 1.00 1.00 1.00 .16 1.00 1.00 1.00 .17 1.00 1.00 1.00 .00 .13 1.00 1.00 1.00 .29 1.00 1.00 1.00 .48 1.00 1.00 1.00 .71 1.00 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 1.32 1.00 1.00 1.00 1.70 1.00 1.00 1.00 ￥9.70 ￥9.94 1.00 ￥10.24 1.00 ￥10.60 1