ZA1-4货币资金-开户信息查询.xlsVIP

银行开户信息底稿记录样例 银行开户信息查询与核对 货币资金截止测试表 货币资金收支检查情况表 银行存款函证结果汇总表 对银行存款（其他货币资金）余额调节表的检查 银行存单检查表 银行存款（其他货币资金）明细表 库存现金监盘表 货币资金－审定表 货币资金-计划实施的实质性测试程序 货币资金－实质性测试程序库 A A didi Print_Area_MI 啊 明细分类账 应会 ? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ZA1-3 ZA1-2 ZA1-1 某外币 美元 人民币 被审计单位：? ? 项目： 货币资金截止测试 ? 财务报表截止日/期间：? ? 编制：? ? 复核： ? 日期：? ? 日期：? ? 测试凭证内容 收支归属期间 年 月 日 凭证号 业务内容 借方金额 贷方金额 审计年度 以后年度 合计 合计 测试说明： 被审计单位：? ? 项目： 货币资金收支检查情况表 ? ? 财务报表截止日/期间：? ? 编制：? ? 复核： ? 日期：? ? 日期：? ? 记账日期 凭证编号 业务内容 对应科目 金额 核对内容 （用“√”、“×”表示） 备注 (例)2007.10.5 101# 支付管理人员工资 管理费用-工资 √ 核对内容说明：1.原始凭证是否齐全;2.记账凭证与原始凭证是否相符;3.账务处理是否正确;4.是否记录于恰当的会计期间;5.…… 对不符事项的处理： 注：当企业规模和业务量较大时，可分库存现金、银行存款、其他货币资金科目分别使用该表，应注意修改索引号。 审计说明： 被审计单位：? ? 项目： 银行存款函证结果汇总表 ? 财务报表截止日/期间：? ? 编制：? ?