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会议费报销管理制度 第一条 会议预算的审批 公司召开业务工作会议，如需租用外部会议场地、安排就餐及其它活动的，必须在会议召开之前由会议发起部门做出会议日程安排和用款计划，报公司总经理审批，财务负责人审核后由综管办负责办理用款手续。 第二条 会议费报销 一、各类会议结束后，会务组的工作人员要在7日内到财务部门按事先审批过的会议经费预算表报销，会议费要严格控制在预算以内，一般不准超出预算额。超出金额，要写出支出情况说明，按预算审批程序，经审核批准后，方可报销。 二、公司人员参加公司召开的各类会议（食宿由公司安排），除往返路费（乘坐公共交通工具的）外，不得在公司再报销会议期间的伙食补助费以及其他路费。 三、会议期间不准超标准消费，不准以任何名义，任何方式给会议代表发放礼品、礼金。业务会议需赠送纪念品、宣传品，必须在会议预算内购置。 第五 业务招待费报销办法 第一条 为了加强并规范公司的业务招待费开支范围和报销审批程序，特制定本办法。  第二条 业务招待费是指因工作关系招待有关人员的就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。  第三条 业务招待费应贯彻“可接待可不接待的，不接待”，“可参与可不参与的接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用的，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。  第四条 业务招待费的管理原则  1、按照公司制定的年度及月度财务计划，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。  2、业务招待实行事前审批制度。各类业务招待由综合办公室统一管理，外部招待凭总经理审批的“业务招待费申请单”。副总及以下员工发生的业务招待，应由招待单位负责人填写“业务招待费申请单”，报主管领导审签、总经理批准后，由综合办统一安排接待。 3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务招待原则上实行一事一报，一般不允许合并报销，并在费用发生后或出差返回后三个工作日内凭审批单、发票报销。  第五条 业务招待坚持分级限标的原则： 1、招待业务单位领导，接待标准控制在200元/人以内。 2、招待业务单位部门负责人，接待标准控制在150元/人以内。 3、招待业务单位一般工作人员，接待标准控制在100元/人以内。 4、因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费参照差旅费报销制度执行。 第六条 购进招待用酒、烟等物品时，保管人员应开具入库单；招待领用时，应开具出库单；保管人员应及时登记物品入库、出库台账。办理入库、出库手续时，由保管人员和部门负责人共同经手；部门负责人应会同保管人员定期对库存物品进行盘点，以保证账实相符。 第七条 本办法的适用范围为公司各部门、各分支机构。 第六 办公费用报销管理制度 第一条 办公用品报销 1、严格预算管理，超月度预算10%以上的部分实行财务备案，将该信息及时传递至公司绩效考核机构进行扣分。 2、由经办人填制报销单，后附正式发票、预算、合同、费用审批单，经部门负责人审核签字后，报财务负责人审核、总经理审批。以上手续齐全后后办理报销手续。 3、财务人员在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 第二条 报刊、资料报销 各部门订阅报刊、杂志、业务书籍、资料，均由办公室统一订阅。个人使用的非本职工作需要的学习资料、书刊不能报销。 第三条、公务用车费用的报销 1、驾驶员出车期间的费用须及时报销。自治区以内地区每周结报一次；区外出车按次及时结报，一次一单，返回后一周内报销。结报费用时附派车单、行车记录，并经综管部负责人审核签注意见。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。 2、执行公务，经办公室安排租车发生的费用，由办公室统一结算。未经办公室安排，擅自租用车辆的费用一律不予报支。 第七 通讯费报销管理办法 第一条 报销范围 通讯费是指因工作岗位需要而使用移动电话所产生的费用，不含固定电话和网络信息费（宽带信息费）。通讯费不受通讯工具限制，一律包干制，超支部分自理。 第二条 标准 每月包干补贴标准如下： 副总经理 200 各部门经理（部长）和采购员 150 出纳、财务、内勤、专员 80-120 办公室人员及其他附属人员 50 第三条 管理规定 1、通讯费每月随工资发放，超支部分个人负担。 2、凡享受报销通讯费待遇的职工，其移动通讯工具必须保证每日（含国家法定节假日）7:30至22:00正常开通，公司总经理、副总经理、以及特殊岗位人员必须保证24小时开机。如有一个月内三次以上（含三次）违反本规定者，停发当月通讯费并罚款200元。 3、凡享受报销通讯费待