现金流量自动生成表2.xlsVIP

现金流量调节表 利润表 资产负债表 现金流量表 报表 编号 纺 汇率 汇率 汇总 汇总表 金额 经营状况分析表万通200406 商品车进销存200405 商品车进销存万通200401 商品车进销存万通200402 商品车进销存万通200403 商品车万通进销存200404 生产列1 生产列1 生产列11 生产列11 生产列15 生产列15 生产列16 生产列16 生产列17 生产列17 生产列19 生产列19 生产列2 生产列2 生产列20 生产列20 生产列3 生产列3 生产列4 生产列4 生产列6 生产列6 生产列7 生产列7 生产列8 生产列8 生产列9 生产列9 生产期 生产期 生产期1 生产期1 生产期11 生产期11 生产期15 生产期15 生产期16 生产期16 生产期17 生产期17 生产期19 生产期19 生产期2 生产期2 生产期20 生产期20 生产期3 生产期3 生产期4 生产期4 生产期5 生产期5 生产期6 生产期6 生产期7 生产期7 生产期8 生产期8 生产期9 生产期9 销售台次 项目 资 产 负 债 表 会商01表 单位：万元 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利款 其他应收款 未交税金 存货 未付利润 待转其他业务支出 其他未交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定投资： 长期负债： 固定资产原价 长期借款 减：累计折旧 应付债卷 固定资产净值 长期应付款 固定资产清理 其他长期负债 在建工程 长期负债合计 待处理固定资产净损失 负债合计: 固定资产合计 所有者权益： 无形及递延资产： 实收资本 无形资产 资本公积 递延资产 盈余公积 无形及递延资产合计 未分配利润 其他长期资产： 其他长期资产 资产总计 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元； 2.融资租入固定资产原价 3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期末余额 元。 损 益 表 会商02表 单位：元 项 目 行次 本月数 本年累计数 一、产品销售收入 减：销售折扣与折让 商品销售收入净额 减：商品销售成本 经营费用 商品销售税金及附加 二、商品销售利润 加：代购代销收入 三、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 汇兑损失 四、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 五、利润总额 减：应交所得税 六、税后利润 补充资料：企业自有外汇额度 其中：留成外汇额度 其他应收款 其他流动负债 长期借款 应付债卷 长期应付款 其他长期负债 实收资本 资本公积 盈余公积 营业外收入 减：营业外支出 减：应交所得税 负债及所有者权益总计 资产 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利款 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 金额 二、投资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：计提的资产减值准备 现金流量表 会企03表 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3、现金及现金等价物净增加情况 应收票据 应收帐款 预付帐款 存货 减：主营业务成本 其他应交款 主营业务税金及附加 减:所得税 应交税金 管理费用 待摊费用 减：累计折旧 无形资产 减：营业费用 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的其他与经营活动有关的现金： 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资