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企预09表 企预08表 企预07表 企预06表 企预05表 企预04表 企预03表 企预02表 企预01表 企预00表 金额单位：万元 2004年预测 2005年 2007年预计 2008年预计 应发工资总额 年人均职工工资 年度对外投资 财预00表 行号 预算指标 2006年预计 上报数 主管部门审核数 财会部建议数 核定数 资产总额 年末净资产 清产核资确认损失 应收帐款余额 工资性附加及社会保险 固定资产投资总额 主营业务收入 增加值 主营业务利润 成本费用总额 利润总额 所得税 净利润 经营业务收入（事业单位填列） 经营业务利润（事业单位填列） 预计资产负债简表 财预 01 表 编制单位 年度 金额单位：　元 项 目 行次 上年实际 本年预算 增减额 增减率（%） 一、流动资产合计 1 一、流动负债合计 34 货币资金 2 短期借款 35 短期投资 3 应付票据 36 应收票据 4 应付账款 37 应收账款 5 预收账款 38 其他应收款 6 应付工资 39 预付账款 7 应交税金 40 存货 8 其他应付款 41 其中： 原材料 9 预提费用 42 产成品（库存商品） 10 一年内到期的长期负债 43 待摊费用 11 其他流动负债 44 待处理流动资产净损失 12 二、长期负债合计 45 一年内到期的长期债权投资 13 长期借款 46 其他流动资产 14 应付债券 47 二、长期投资合计 15 长期应付款 48 长期投资 16 其他长期负债 49 *合并价差 17 三、 递延税款贷项 50 三、固定资产合计 18 负债合计 51 固定资产原价 19 *少数股东权益 52 减：累计折旧 20 一、 实收资本（股本） 53 固定资产净值 21 国家资本 54 减：固定资产减值准备 22 集体资本 55 固定资产净额 23 法人资本 56 固定资产清理 24 其中：国有法人资本 57 工程物资 25 个人资本 58 在建工程 26 外商资本 59 待处理固定资产净损失 27 二、 资本公积 60 四、无形及其他资产合计 28 三、 盈余公积 61 无形资产 29 四、*未确认的投资损失（以“-”号填列） 62 递延资产（长期待摊费用） 30 五、 未分配利润 63 其他长期资产 31 六、外币报表折算差额 64 五、 递延税款借项 32 所有者权益合计 65 资 产 总 计 33 负债和所有者权益总计 66 注：表中带＊科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。 利润预算表 企预 02 表 编制单位： 年度 金额单位： 元 项目 上年预算 一、主营业务收入 减：（一）主营业务成本 （二）主营业务税金及附加 （三）经营费用 二、主营业务利润 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：（一）营业费用 （二）管理费用 （三）财务费用 （四）其他 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：（一）投资收益（损失以“-”号填列） （二）期货收益 （三）补贴收入 （四）营业外收入 （五）其他 减：（一）营业外支出 （二）其他支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 * 少数股东损益 加：* 未确认的投资损失（以“+”号填列） 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 现金流量预算表 财预 03 表 编制单位： 备注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计