工作底稿－应付票据.xlsVIP

应付票据备查簿－商业承兑 应付票据备查簿－银行承兑 应付票据未审数增减变动汇总表 函证不符 询证函－应付票据持有人 应付票据未审明细表 应付票据审定表 审计程序表 _.dbf _13 a b fix2000.dbf fixlj2000.dbf frst m n q UFPrn20001231102643 UFPrn20011211173720 UFPrn20011212113439 UFPrn20011212164354 UFPrn20011213105518 UFPrn20011213105544 UFPrn20011213105645 UFPrn20011213105702 UFPrn20011213105724 UFPrn20011213105745 UFPrn20011213105806 UFPrn20011213105827 UFPrn20011213105843 UFPrn20011215133009 UFPrn20011231140927 UFPrn20030321195440 UFPrn20040112204621 UFPrn20040112204659 UFPrn20040112204721 UFPrn20040112204802 UFPrn20040112204848 UFPrn20040112204938 UFPrn20040112205009 UFPrn20040112205036 UFPrn20040112205154 UFPrn20040112205239 UFPrn20040112214910 UFPrn20051114145239 YS1 YS2 zjgch2000.dbf 保管费清单 不使用 财务费用.dbf 查询3 陈勇 待摊费用.dbf 当前明细帐 短期借款.dbf 短期投资股票投资.dbf 短期投资国债投资.dbf 发生额及余额表 股票投资收益.dbf 固定资产.dbf 固定资产及累计折旧明细帐 固定资产及累计折旧明细帐 固定资产及累计折旧明细帐 固定资产清单 固定资产清单 固定资产清单 固定资产数据库（筛选打印） 和 核算项目明细账 核算项目明细账_1133 核算项目明细账_122 核算项目明细账_1603 核算项目余额表 会计分录序时簿 计划 科目余额表 科目余额表 科目余额表 累计折旧余额表.dbf 孟傻 明细分类账 明细分类账 明细分类账 明细账 盘点 其他货币海通.dbf 其他货币零领路.dbf 其他货币资金.dbf 其他业务收入.dbf 其他业务支出.dbf 损益余额表.dbf 投资收益债券.dbf 委托贷款.dbf 银行存款.dbf 应付福利费.dbf 应付工资.dbf 余额表（一级）.dbf 余额表.dbf 在建工程.dbf 货款 无 T 截止2005年12月31日 截止2005年12月31日 总账数 F2-1-1 小计 应付票据 “应付票据” 项目 合计 被审计单位:A公司 期初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期末余额 银行承兑汇票 商业承兑汇票 ∧ 应付票据备查簿记录－银行承兑汇票 序号 签发日期 收款人 持票人 汇款用途 退回多余款 名称 开户银行 账号 部门 姓名 票据号码 略 000000002 000000003 000000004 000000005 000000006 000000007 000000008 000000009 000000010 000000011 000000001 采购部 张三 采购款 应付票据备查簿记录－商业承兑汇票 000001006 000001003 未审数增减变动汇总表 询证函 编号__________ A公司 _________________ (公司印鉴) 情况证明无误 情况不符及需加证明事项(详细附后) 签章： 日期: F2-1-1-1 F2-1-1-2 F2-1-1-3 F2-1-1-4 F2-1-1-5 F2-1-1-6 索引号：F2-1-1-1 票据 号码 000001007 000001009 索引号：F2-1-1-2 日期: 本公司未曾收到以上票据。 000001007 000001008 签发日期核对一致 到期日期核对一致 票据号码核对一致 金额核对一致 √ 收款人核对一致，冲减的应付账款及其它应付款客户核对一致 上海源源贸易有限公司 山东天同纺织机械制造有限公司 常州纺织机械有限公司 上海天一机械有限公司 审计说明： 1、明细合计与总帐、报表数一致 备查簿记录与票据签发的记账凭证后附的票据复印件核对 备查簿记录与承兑的记账凭证后附的票据复印件核对 审计说明：明细账、总账、报表数核对一致。 2、经函证，山东天同纺织机械制造有限公司回函（索引号F2-1-1-2）未曾