新华信托-金海1号投资价值分析报告 - 鼎级理财.docVIP

新华信托-金海1号投资基金集合信托计划发挥构建规范、透明、稳健:本收益率为/年，期限为，期限。 综合评价：本计划收益，推荐评级为???。 新华信托-金海1号投资价值分析报告 4 1．信托计划概况 4 2.基金交易结构和管理框架 6 2.1 交易结构 6 2.2 管理框架 7 2.3 管理团队介绍 9 2.3.1 投资决策委员会 9 2.3.2 基金执行管理团队 11 3.投资计划和退出安排 12 3.1 投资背景 12 3.2 投资领域及其策略原则 14 3.2.1 投资范围 14 3.2.2 投资原则: 15 3.2.3 投资禁止: 15 3.2.4 投资策略: 16 3.2.5投资项目选择标准 16 3.3 退出安排 17 结 论 18 新华信托-金海1号投资价值分析报告 1．信托计划概况 新华信托?金海I号投资基金集合信托计划是新华信托发挥信托作为金融工具的优势，为拓宽民间投资渠道，满足投资者集合投资于房地产基金领域，获取较高且稳定收益的需求，设计的风险适中、收益较高的信托产品。 产品名称：新华信托-金海1号投资基金集合信托计划（以下简称“金海1号基金”或“本基金”）。 ：本基金将充分发挥新华信托在主动管理型基金产品的创新能力和行业整合优势，将募集资金以股权、债权、可转股债权、购买资产收益权、设立SPV特殊目的载体、受让受益权或其他符合法律法规的投资工具投资于经济发达区域、省会城市和发展潜力大的中小城市的城市综合体或保障房项目或具有投资前景的其他房地产项目或金融机构持有的相关资产；资金闲置期本基金可用于银行存款、国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、货币市场基金、银行理财产品、信贷资产投资、票据资产投资、新股申购、信托产品以及中国银监会允许投资基金投资的其他金融工具，以获取低风险的阶段性投资收益。产品类型：组合投资基金集合资金信托计划 管理人及受托人：新华信托股份有限公司 另外，新华信托股份有限公司作为有资格的投资机构，自有资金认购优先级信托单位不超过10000万，且不超过本信托计划总规模的20%； 信托单位期限:信托计划优先级信托单位的期限为2年，次级信托单位的期限为3年，分别自该信托单位生效之日起计算。 优先级信托单位预期年化收益率：认购金额在100-300万元（不含300万元）的为A类优先级信托单位，10.5%；认购金额在300-500万元（不含500万元）的为B类优先级信托单位，12%；认购金额在500-800万元（不含800万元）的为C类优先级信托单位，13%；认购金额在800万元以上（含800万元）的为D类优先级信托单位，14%； 收益分配方式：优先级信托单位受益人收益按年分配，次级信托单位受益人收益信托期限到期后一次性分配。本基金投资本金及收益在扣除相关费用后，应按如下原则分配： 基金退出：通过项目公司清算、转让项目公司股权或债权、出售资产以及其他符合法律法规的方式实现退出。 创新的产品模式：在产品要素、交易结构、投资工具、管理方式、资金运用领域等方面进行创新，系符合监管倡导和行业发展的主动管理型产品。 专业的管理团队：引入各领域顶尖的咨询机构服务，如普华永道(PwC)、君合法律顾问、凯达环球、戴德梁行(DTZ)和莱坊(Knight Frank)等，构建专业团队确保投资决策高效、透明、规范和专业。 2.2 管理框架 本基金的管理应遵循如下基本原则： （一）信托财产的独立核算：新华信托为本次信托计划的信托资金设立专用银行账户。本基金的资金将单独记账、核算，与其他信托计划的资金以及新华信托自有资金分开管理。 （二）风险控制制度：建立相应风险控制制度，严格执行，并通过监督检查使之落实到投资和管理的全过程。 （三）资金管理保障制度：为保障投资者资金的安全，防范内部风险，本基金将建立完整的内部财务监控制度，通过建立各个部门之间的约束机制，使部门间相互监督，以保障信托资金在运作过程中避免因内部管理的原因而受到损失。 为贯彻前述原则，为保障投资者利益，防范相关风险，本基金应建立完整的业务操作流程及内部监控制度，强化投资管理过程中，各个主体之间的约束与互相监督。 根据操作、决策相分离原则 2.3 管理团队介绍 2.3.1 投资决策委员会 本基金投资决策委员会是根据本基金受益人大会授权建立的最高决策机构。投资决策委员会由5人组成。投资决策委员会表决事项经全体委员三分之二以上表决同意通过，方可生效。投资决策委员会的职责包括： 建立信托投资目标和投资策略； 批准信托的投资策略和运营规则； 全面负责信托管理决策和运营监督； 代表信托做出投资决策、后续管理重大事项决策和退出决策； 批准信托分配政策和方案； 批准年度财务报告、年度预算或其他商业计划； 批准信托管理人建议的独立审计师和评估师； 批准本基金管