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广东韶关莞韶产业投资中心（有限合伙） 暨 韶关市政府莞韶产业引导投资基金 募集说明书 一期募集规模：1亿元 募集截止日期：2012年6月15日 2012年5月8日 目 录 【摘 要】 2 【重要提示】 3 一、成立基金的目的 4 一、成立基金的目的 4 二、基金管理人介绍 5 三、战略合作伙伴 12 四、基金的运作模式 14 五、基金的投资决策 17 六、基金的管理团队 20 七、基金的募集 23 八、基金费用与收益分配 24 （一）、基金费用 24 （二）、基金的收益分配 25 九、收益预测 26 十、风险与风险防范 29 附：部分拟投资项目介绍 31 【摘 要】 基金名称 广东韶关莞韶产业投资中心（有限合伙） （暂定名，以工商部门批准名称为准） 设立地点 广东韶关市 组织形式 基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业 目的 对中国境内有上市潜力的企业进行投资，其中，韶关市辖区内投资比例原则上不低于50%，主要为莞韶产业园内企业，投资于辖区外企业比例不高于50% 基金管理人 中诚信财务顾问有限公司、韶关市莞韶产业转移园管委会 二者拟合资成立一家有限公司作为普通合伙人，管委会由其子公司韶关市科创科技风险投资有限公司代其出资，并由中诚信财务顾问有限公司控股 有限合伙人 认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人，有限合伙人限于中国自然人、在中国依据中国法律设立的公司、企业法人其他组织等合法的投资主体 投资理念 投资于具有成长性和上市潜力的企业，以“投资+服务”的模式，除股权投资外，同时由管理人提供财务咨询、上市顾问、帮助企业进行市场开拓等增值服务，提升企业价值，通过上市和其他退出方式，获得超额的投资回报 储备项目 韶关市辖区内有上市潜力的企业3~4家； 航天集团控股、国内最早、规模最大的窗膜生产企业； 航天集团控股、汽车安全气囊发生器项目； 航天集团控股、传感器及延伸产品项目； 某黄金生产企业。 基金将从以上项目中选出3~4家企业作为投资对象。 投资方式 以“服务+投资”为模式，由中诚信财务顾问有限公司对投资对象提供增值服务，并以普通股、优先股和可转换债券等多种方式投资，未来主要通过被投资企业上市后从二级市场退出，获取较高收益的同时降低投资风险 基金规模 首期计划募集规模为1亿元，可根据实际募集规模调整投资项目 政府承诺认购 韶关市政府、开发区管委会授权韶关市科创科技风险投资有限公司认购不低于1500万元 出资额 每个有限合伙人认缴的基金出资最低200万元，并以50万元为单位递增；资金一次到位。时间优先、数量优先，计划接受不超过20名有限合伙人的投资。 基金经营期限 五年。经合伙人会议同意最多延长两次，每次延长一年。 募集截止日期 本基金募集计划截止时间为2012年6月15日，基金募集达到预期规模后，管理人可提前宣布募集截止。 投资期 基金募集完成之日起的半年内为投资期； 基金费用 管理费：每年的管理费为2%，按年度提取； 收益分配 1、基金收益部分，基金管理人及管理团队与投资人按照20:80的比例分配； 2、税收：自然人为收益部分的20%，由基金代扣代缴；法人按照《企业所得税法纳税》。 投资人预期收益 年化收益率30%以上 联系地址：韶关市西联沐溪大道168号莞韶园创业服务中心大楼A519室 咨询电话13581656461 刘先生 【重要提示】 广东韶关莞韶产业投资中心（有限合伙）（以工商核准为准，以下简称“本基金”或“基金”）系拟根据《中华人民共和国合伙企业法》在广东省韶关市注册成立的有限合伙制私募股权投资基金，主要投资方向为有上市潜力的未上市企业（其中韶关市辖区内的项目原则上投资比例为50%，以莞韶产业园内企业为主，另50%可投资于辖区外企业），并通过企业上市后，将持有的股份在二级市场转让为主要的获利方式。本募集说明书用于对基金设立及运营的相关事宜进行必要说明。 本募集说明书仅供意向投资者阅读使用，未经管理方同意，不得向第三方传播，也不得用作它途，否则基金管理人有权向违约者索赔。 在投资之前，投资人应仔细阅读本募集书，特别是其中的风险因素部分。潜在投资人必须自行判断因投资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。 本募集说明书中有关的收益测算，只是根据假设的前提条件计算得出的，基金管理人无法确保能够实现该预测收益，基金所投资项目理论上甚至有破产倒闭的可能，从而给基金带来损失，投资人必须认真面对这一风险。 认缴基金份额的投资人之权益将由本基金的有限合伙协议规定，并以有限合伙协议为准。 一、成立基金的目的 中国经济总量已经跃居世界第二。世界上主流的