某旅游五星级酒店的预算.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 SUMMARY PL 经 营 损 益 预 算 PERIOD : January一月 February二月 March三月 April四月 May五月 June六月 July七月 August八月 September九月 October十月 November 十一月 December十二月 HALF YEAR半年 FULL YEAR全年 STATISTICS 统计数字 Roomcount 房间数 Available Rooms 可用房数 Total Occupied Rooms incl Compl. Rooms 实际出租房间数 % Occupancy 出租率 Average Room Rate 平均房价 RevPar 可用房的平均房价 No. of Guests 住客人数 Occupancy Multiplier 平均每间出租房的客人数 ROOMS DEPT.: 客房部 Net Room Revenue 客房净收入 Rooms Payroll Related Expenses 工资及福利 Room Other Expenses 其他费用 Total Room Expenses 客房部费用合计 Rooms Department Profit 客房部利润 Rooms Dept. Profit % 利润百分比 FOOD BEVERAGE DEPT.: 餐饮部 FB Food Revenue 食品收入 FB Beverage Revenue 酒水收入 FB Other Revenue 其他收入 FB Total Revenue 餐饮部收入合计 FB Food Cost 食品成本 FB Beverage Cost 酒水成本 FB Other Direct Costs 其他直接成本 FB Payroll Related Expenses 工资及福利 FB Other Expenses 其他费用 Total F B Expenses 餐饮部费用合计 FB Department Profit 餐饮部利润 FB Dept. Profit % 利润百分比 TELEPHONE DEPT.: 电话房 Telephone Revenue 电话收入 Total Telephone Expenses 电话房费用 Telephone Department Profit 电话房利润 Telephone Dept. Profit % 利润百分比 OTHER OPERATING DEPTS.: 其他营运部门 Other Operating Dept. Revenue 其他营业收入 Total Other Operating Expenses incl payroll 其他营业部门的工资及福利 Other Operating Department Profit 其他营业部门的利润 OtherOperating Dept. Profit % 利润百分比 Total Revenue 收入总计 Total Departemental Expenses 部门费用总计 Operating Departemental Profit 营运部门利润总计 Operating Departemental Profit % 利润百分比 UNALLOCATED EXPENSES: 未分配费用 AG 行政部 Sales Marketing 销售部 Energy 能源费用 POM 工程部（财产维修及保养） Total Unallocated Expenses 未分配费用合计 % Of Revenue 占总收入百分比 GOP 毛利润 GOP margin 毛利率 FIXED CHARGES: 固定费用 PL Basic Management Fee 基本管理费 PL Incentive Management Fee 奖励管理费 PL Franchise Royalty 特许经营费 PL R.S.C. / Licence Fee许可证费用 Sub-total (1) Management Fees to SCH 管理费合计 Property Rent 资产租用费 Capital Replacement Reserve 资产重置费 Real Estate Taxes 房产税 Personal Property Tax 资产税个人承担部分 Insurance Buildings/Contents 财产保险 Insurance Liability 责任险 Insurance - Other 其他保险 Equipment Lease 设备出租 Other Non Operating 非营运费用 Sub-total (2) Fi