期铝套期保值方案.pdfVIP

期铝套期保值方案 一、期铝套期保值方案前言 一、本方案主要服务对像是哪些公司？ 本方案主要面对的是铝供应方和已经购进铝材方，主要可以分以下几类 （1）、铝生产和冶炼企业，在未来将销售铝初级产品，而但心铝价格会下跌。 （2）、储运商或者贸易商手头有现货铝尚未出售，以及储运商和贸易商已经签定将来以 特定价格买进铝，担心在交易期间铝价格出现下跌。 （3）、铝加工厂商在高位买进现货铝加工成铝材产品，担心库存原材料价格下跌。 二、基本操作方法是什么？ 基本操作方法为在铝现货市场买进铝的同时在期货市场卖出期货，或者在储运商和贸易 商在签定供应铝合同同时在期货市场卖出铝期货和约，或者在购进铝材原料同时在期货市场 卖出铝期货合约。 三、套期保值可以给公司带来什么好处？ 当担心成为现实后，即铝价格下跌后，本方案可以使企业亏损得到弥补。即可以有效的 控制成本。主要有： a)卖出保值能够回避未来铝现货价格下跌风险， b)经营企业通过卖期保值可以使公司按照原先的经营计划，强化管理，顺利完成销售计 划 c)有利于现货和约的顺利签订，企业由于做了卖保值就不必担心对方要求以日后交货价 为成交价