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宝盈策略增长股票型 证券投资基金 2007年年度报告 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 送出日期：二零零八年三月 宝盈策略增长股票型证券投资基金2007年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 　　基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于200年3月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 基金简介 2 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2 第四节 管理人报告 6 第五节 托管人报告 6 第六节 审计报告 7 第七节 财务会计报告 8 第八节 基金投资组合报告 28 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构 35 第十节 开放式基金份额变动 35 第十一节 重大事件揭示 35 第十二节 备查文件目录 41 第二节 基金简介 （一）基金名称： 宝盈增长股票证券投资基金 基金简称： 宝盈 基金代码： 21300 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 200年月日 报告期末基金份额总额： 份 中国经济资本市场增长，分享中国经济和资本市场高速增长，1）主题投资策略 2）价值成长策略 3）价值反转策略 价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票，待其价值回归后沽出获利；根据主营业务利润率的变化并结合行业和公司情况选出反转投资的股票，构建投资组合。 3．债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。 业绩比较基准： 上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。 收益—风险特征：较高期望收益和风险水平。 （三）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 邮政编码： 518034 法定代表人： 李建生 信息披露负责人： 刘传葵 联系电话： 0755传真： 0755电子邮箱： liuck@ （四）基金托管人 法定名称： 中国农业银行 注册地址： 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址： 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码： 100036 法定代表人： 项俊波 信息披露负责人： 李芳菲 联系电话： 010传真： 010电子邮箱： lifangfei@ （五）信息披露媒体 报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 基金管理人互联网网址： 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 （六）注册登记机构 法定名称：宝盈基金管理有限公司 办公地址：深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 （七）会计师事务所 法定名称：德勤华永会计师事务所有限公司办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 主要会计数据和财务指标(截止200年12月31日) 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 1 本期利润 4,902,627,054.81 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,434,130,747.58 3 加权平均份额本期利润 0.7656 4 期末可供分配利润 2,117,102,689.07 5 期末可供分配份额利润 0.453