诺安理财宝货币市场基金招募说明书.pdfVIP

诺安理财宝货币市场基金招募说明书 诺安理财宝货币市场基金招募说明书 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 诺安理财宝货币市场基金招募说明书 重要提示 （一）本次基金募集的注册文件名称为：《关于核准诺安理财宝货币市场基金募集的批 复》（证监许可 【2014】440 号），注册日期为：2014 年 4 月 28 日。 （二）基金管理人保证本 《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本 《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购 （或申购）基金时应认真阅读本基金 《招募说明书》及 《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受 能力，并对于认购 （或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理 人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风 险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险等。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 诺安理财宝货币市场基金招募说明书 目录 第一部分绪言 1 第二部分释义 2 第三部分基金管理人 6 第四部分基金托管人 10 第五部分相关服务机构 13 第六部分基金的募集 15 第七部分基金备案 18 第八部分基金份额的申购与赎回 19 第九部分基金的投资 26 第十部分基金的财产 31 第十一部分基金资产的估值 32 第十二部分基金的收益与分配 36 第十三部分基金的费用与税收 37 第十四部分基金的会计与审计 39 第十五部分基金的信息披露 40 第十六部分风险揭示 45 第十七部分基金合同的变更终止与基金财产的清算 47 第十八部分基金合同的内容摘要 51 第十九部分基金托管协议的内容摘要 67 第二十部分对基金份额持有人的服务 82 第二十一部分招募说明书存放及查阅方式 84 第二十二部分备查文件 85