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诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 上市交易公告书 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所 上市时间:2015 年 2 月 17 日 公告日期:2015 年 2 月 12 日 1 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF )上市交易公告书 目 录 一、重要声明与提示 3  二、基金概览 3  三、基金的募集与上市交易 3  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 4  五、基金主要当事人简介 5  六、基金合同摘要 10  七、基金财务状况 10  八、基金投资组合 12  九、重大事件揭示 15  十、基金管理人承诺 24  十一、基金托管人承诺 24  十二、基金上市推荐人意见 25  十三、备查文件目录 25  附件:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF )基金合同摘要 26  2 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF )上市交易公告书 一、重要声明与提示 《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依 据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金 业务指南》的规定编制,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管 理人诺安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)的董事会及董事保证 本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务 会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者阅读 2014 年 11 月 11 日刊登在《证券 时报》和本公司网站()上的《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。 二、基金概览 1、基金名称:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 2、基金简称:诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 3、基金场内简称:诺安油气 4、基金代码:163208 5、截至公告日前两个工作日即2015年2月10日基金份额总额:181,516,657.35份 6、截至公告日前两个工作日即2015年2月10日基金份额净值:0.929元 7、本次上市交易份额:7,779,609份 8、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 9、上市交易日期:2015年2月17日。 10、基金管理人:诺安基金管理有限公司 11、基金托管人:招商银行股份有限公司 12、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司 13、上市推荐人:无 三、基金的募集与上市交易 (一)本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会,2011 年8 月9日 证监许可【2011】1258 号。 2、基金运作方式:契约型开放式。 3、基金合同期限:不定期。 4、发售日期:2

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