投融资施工组织设计.docVIP

投融资及资金回购方案 （一）投资方案 如我公司中标：我公司将使用自有闲置资金人民币约XXX万元作为该工程的施工建设资金。根据工程施工阶段投入本工程建设资金情况及资金保障措施如下： 1、我公司将为本次投标工程项目设立专款专用资金帐户，帐户内资金需经双方同意方能动用，专款用于本项目建设。 2、施工项目初期启动阶段（项目投资合同签订后10天内）资金到位率：合同总投资额的35%。 3、我公司保证在施工过程中确保及时支付完成本项目的人工费、材料费； 在每一分部工程施工前先将完成该项工程所需的人工费、材料费投入到位。 4、还款人可随时查验本工程专用资金帐户的用于本工程资金到位情况。 5、严格根据工期进度要求对本工程注入工程所需的资金。 序号 施工阶段 施工时间 投入金额（万元） 1 前期准备 2010年12月 XXXX 2 主体工程 2010年12月—2011年3月 XXXX 3 绿化、照明，交通工程及收尾、竣工验收 2011年3月---2011年5月 XXXX （二）资金回购方案 1、本项目回购期：3年。 2、项目回购起止时间：回购期以工程竣工验收并获得书面确认的第二个工作日为起始日期，以回购款全部支付乙方之日为回购截止日期。如甲方资金提前到位，甲方具有一次性或部分提前回购的权利。 项目回购相关计算： （1）回购总价=经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费+建设期融资利息+回购期资金占用利息+融资回报费（回报率2.5%） （2）每年支付的回购款项： 1）竣工验收支付费用=建设期融资利息+融资回报费 2）回购期第一次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费）×30%+回购款项支付时间起的第一年资金占用利息 2）回购期第二次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费）×30%+回购款项支付时间起的第二年资金占用利息 3）回购期第三次支付费用=（经审计确认的建安工程费+经审计确认的工程其他费）×40%+回购款项支付时间起的第三年资金占用利 二、BT项目管理方案 1、组织机构框主要岗位职责项目经理负责领导和管理项目经理部开展工作，主持标志项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全权负责，满足合同的各项要求。确定项目经理部组织管理机构人员构成，制定项目经理部规章制度，明确有关人员的职责，全面组织道路、桥梁、管线工程施工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作。接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全面负责。与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期完工，确保业主的利益。积极主动与项目部所在地政府部门处理好关系，确保当地政府部门的利益，促进本项目成为当地的文明工地。领导项目经理部的副经理、总工程师和各职能组开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。（2）　投融资负责人 1）　在项目经理的领导下，主持本项目工程的合同评审工作。在进行经营决策和经营计划时， 对项目经营效益负责。保证经济效益加强财务管理和全面经济核算，严格项目资金管理和使用。开展成本管理，组织落实项目质量管理中的质量成本制度。项目总工程师在项目的管理领导下，负责建立项目质量管理保证体系，并进行质量职能分配，落实质量责任制，对工程质量管理负全面技术责任。负责制定、审批施工组织设计、特殊技术施工方案及部合格品的处置，纠正和预防措施的实施。负责本项目关键技术的难题的科研攻关工作，积极进行新工艺，新技术的研究和实施，不断提高工程质量。与业主、设计、监理、管理单位保持密切的联系，在施工中贯彻落实各项要求与指令，确保本工程顺利进行。组织有关人员对所订材料、设备进行验收、检查、严把质量关。组织安全管理人员检查整个工程项目的施工安全，保证施工安全与质量。负责项目经理部的技术培训工作，提高管理人员及工人的树素质，确保质量方针和目标的实现。工程在项目的领导下，负责施工过程中的各项管理工作，根据工程进度计划，合理组织施工，确保施工质量和施工进度。负责项目工程的年、月、进度计划的编制及实施，度施工实施动态管理，落实项目的进度计划，按工程实际情况不断调整安排具体实施内容，以保证总进度计划的落实，负责工程量的统计报表工作。负责专业分包施工能力评价的信息汇报，及对专业分包方在施工过程的监督检查。 1）负责施工所需材料的采购、供应、管理工作，提供相应的质量证明。负责施工过程中材料和周转料的调配，负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。负责施工机械使用和租赁管理，按计划进行机械的平衡调度，检查各施工队机械设备的使用管理。负责制定落实机械设备的大、中修计划，保证机械完好率。负责自有及外租机械设备的管理工作，并负责机