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财务费用报销课件 费用报销课件目录 一、众地集团报销制度介绍 二、签批程序 三、发票知识及一般真伪签别 四、顶票的处理 五、报销单的填写 六、附件的粘贴 七、报销审核时间的规定 一、众地集团报销制度介绍（一） 1.0 目的 ：为简化报销流程，规范费用管理，减支增效，制定本制度。 2.0 责任 ： 1.费用担当签字: 审核费用是否与自己担当业务相关，金额是否合理。 2.部门经理签字: 审核费用的真实性，费用是否与本部门业务相关，金额是否合理。审批权限内费用。 3. 业务板块总经理: 审核、审批费用的真实性、合理性，费用支出与公司业务的相关性，超预算费用的审批。 4. 集团行政部总监: 审核、审批集团总部行政部门发生的费用的真实、合理性。 5.集团人力资源部总监: 审核、审批集团总部人力资源部门发生的费用及公司福利性支出的真实性、合理性。 6.集团财务总监: 审核、审批集团财务部门发生的费用的真实性、合理性。 7.集团财务出纳: 依照法律法规及集团相关制度审核费用与单据的合理性、合法 性、真实性、完整性、正确性、及时性。及时将不符合要求的单据退回、及时将报销现金存入报销卡。 3.0 范围 ： 众地集团各业务板块、职能部门执行本制度。 一、众地集团报销制度介绍（二） 4.0 政 策：