物业管理预算2011.01.10.docVIP

物业管理财务预算 目 录 物业管理财务预算表 表一、每月、年管理费收入预算总表…………………………3(财务) 表二、员工工资福利支出预算表………………………………4（行政） 表三、房屋设备运行维修费及公共能耗费……………………5（物业） 表三 (一) 住宅设备运行及维修费…...…………………5 表三（二）商场专用设备运行维修费及公共能源耗费…6 表三（三）能源耗费及公共费用…………………………7 表四、工程维修及管理开支预算………………………………8（物业） 表五、保安、客服、清洁、绿化开支预算……………………9（物业） 表六、停车场管理开支预算……………………………………10（物业+财务） 表七、行政、财务、招商、营销、策划管理开支预算……11-12（各部） 表八、管理开支预算总表…………………………………………13（财务） 表九、管理收入、…………………………………14（财务）表一：收入预算表 序号 项 目 单价 (元) 建筑面积 (平方米) 每月总计 (元) 每年总计 (元) 备 注 一 租金收入 财务、招商 1 现在商场租金收入 财务 2 2011年商场租金目标收入 招商、营销 3 租金总计 二 管理费收入 财务、招商 1 管理费收入合计 财务 (1)商场 30 (2)商铺A 22 (3)商铺B 10 (4)住宅管理费 1.3 (5)住宅公共耗能分摊收入 2 2011年可收管理费目标收入 招商、营销 三 停车场收入 财务、保安 1 临时时租停车 2 月租 3 摩托车临时时租 4 摩托车月租 四 策划推广收入 策划 1 广告收入 2 场地经营费收入 五 有偿服务费收入 六 其他收入 七 二至六项收入合计（不含租金） 合计 一至六项总计 表二：人员工资/福利明细表 部门及 职 位 每月 薪金(RMB) 四金及 福利 （45%） 免费午餐 每人 总额 人数 合计(RMB) 总计 说明： 表三：房屋设备运行维修费及公共能耗费 住宅设备运行及维修费 1．电梯水泵运行电费 序号 项目 数量 功率 (总功率) 每日运行时间 负荷系数 单价 每月 总费用 每年 总费用 1 垂直电梯 台 KW 2 生活水泵 部 KW 3 机房照明 M2 KW 4 公共照明 M2 KW 5． 小计 2．住宅电梯水泵保养费 序号 项 目 数量 单价 每月总价 每年总价 1 电梯保养 台 2 电梯年检 台 3 公共给水水泵、排污泵保养(配件) 4 小计 说明： 电梯水泵保养，首年可享受供应商免费保养，从第二年起计入电梯水泵运行费，由业主另行分摊。 保养费每台每月 元，电梯年检每台每年 元 合计： (二) 商场专用设备运行维修费及公共能源耗费 1．设备运行电费及公共能源耗费 序号 项目 数量 功率 (总功率) 每日运 行时间 负荷系数 单价 每月 总费用 每年 总费用 1 垂直客用电梯 2 手扶电梯 3 垂直货用电梯 3 消防水泵 KW 4 喷淋泵 KW 5 商场公共照明 M2 KW(按 W/ M2 计算） 4 小计 2．设备维修保养费 序号 项 目 数量 单价 每月总价 每年总价 备 注 1 商场灯具、配件 2 其他公共配件 3 小计 说明：以上商场专用设备运行维修费及公共能源耗费，