XX公司借款、报销管理制度.docVIP

公司借款、报销管理 第一章 总则 第一条、规范和完善公司财务管理，严格执行财务制度，确保资金安全及合理使用 第二章 适用范围本公司工作人员办理的差旅费、招待费、日常开支、材料采购、办公生活用品购买、合同付款等涉及企业资金支出的全部活动。借款管理、 借款金额超过人民币2000元的，必须提前一个工作日将填制审批完毕的借款单交出纳备款。由于未做准备而导致不能付款，后果由借款人自行承担。 、 购置固定资产必须开具正式发票。 、 请款时需提供总经理签署的“采购需求单” 、特殊情况 总经理出差不在不能签字，而又急需办理的借款，总经理可电话通知财务部办理，事后补签。 第四章 报销管理→财务部审核→总经理审核→财务部结算 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位的收据如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票的收据一律不予报销。 每张票据支出必须由经手人、随从人员、项目经理签字确认，饭费应注明吃饭人数 填写费用报销单时必须按单据性质（差旅费、办公费、劳动工具、设备设施零部件，其它）分类、分次、分页粘贴填制。 所有报销