各部门固定工作和报告制度.docVIP

共 3 页 第 1 页 各部门固定工作和报告制度 1 各部门每天的工作 1.1 人力资源部 a) 招工招聘、到岗新员工培训、签订劳动合同、发放考核表；到期新员工回收考核表、转正和办理社保工作；劳动合同到期续签； b) 离职员工退工退保； c) 请假、销假和请长假的停薪待岗停保； d) 加班、调休、公假的统计； e) 工时、计件工资统计。 1.2 行政管理部 a) 考勤、统计、公布、处罚； b) 卫生、安全、5S检查、公布、处罚； c) 文件和资料的打印、登记、发放、更改、借阅、回收、归档； d) 会议记录、会议纪要及工作计划收集、检查落实； e) 各分公司报表汇总。 1.3 销售部门 a) 做好产品报价、签订合同、跟单、发货、汽车调度、对账、回笼货款、客户开发、处理顾客投诉等销售工作； b) 成品报缺，客退品处理。 1.4 采购部 a) 做好物资采购供应、急件采购、供方控制、请款、对账付款； b) 原辅材料、外购产品报缺工作。 1.5 制造部 a) 完成生产计划、急件生产任务，材料、模具等生产用物资报缺； b) 设备保养，计量器具保养； c) 清洁、清扫、整理、整顿、素养，安全文明生产； d) 控制生产进度、在制品统计、产品标识； e) 工票发放回收、工时、计件工资统计。 1.6 设备部 做好设备管理、设备维修保养，机床备品备件报缺。 1.7 品质部 a) 完成原辅材料、外购外协件的进厂检验，过程检验，成品出厂检验； b) 计量器具的校准、调正、维护保养、报缺； c) 不合格品的隔离、标识、评审、返工、回用、报废； d) 检验记录。 1.8 计划部 a) 下达采购计划、生产计划及其跟踪检查； b) 检查仓库原辅材料、半成品、成品、备品备件存量并报缺； 共 3 页 第 2 页 c）下达配发货通知，出具送货单。 1.9 财务部 a) 做好单据、凭证、记账、报表、成本核算工作； b) 现金收支、报销； c) 应收应付对账、开票、报告； d) 收付货款。 1.10 物流部、仓库 a) 出入库单据记账，发出到货通知/送检单； b) 入库验收，配货、发货、送货； c) 包装、标识、记卡、上架、整理、清扫、清洁； d) 设备保养； e) 计量器具保养、充电； f) 库存物资报缺。 2 报告制度 a) 发生重大安全、销售、采购、生产、、财务、质量、设备事故时应立即向总经理报告； b) 通过会议报告沟通； c) 通过各种报表报告沟通； d) 通过谈话报告沟通。 2.1 每周 a) 周一：由安委会组织召开安全会议，作好记录，规定人员不得缺席，部门不得准假； b) 周二：各部门组织对本部门的考核并公布； c) 周三：总经理接待日； d) 周五：总部组织对各部门的考核并公布； e) 周六：产、供、销联席会议及专题会议； f) 周日：按值日表、值班表名单值日、值班。 2.2 每月 a) 1～3号：销售计划、采购计划、生产计划完成统计报表、回笼资金完成统计报表，质量报表，发放劳保文具用品； b) 3～8号：财务报表，职工宿舍、食堂（若有）费用结算和押金、代扣等工作； c) 1～8号：工资核算、审批、结算； d) 10号：发放工资； e) 11～20号：考核汇总、奖金核算、审批、结算； f) 11～20号：销售货款对账、开票； g) 20～30号：采购货款对账、月结付款； h) 25号：发放奖金； i) 25～28号：各部门编制下月工作计划，确定考核指标；编制下月销售计划、采购计划、生产计划、劳保、文具、备品备件、设备维修保养、工模具计划等进行审批，各仓库内部盘点、上报清单； j) 28～30号：销售部编制下月资金回笼计划、清债计划；行政部对各部门的考核进行统计 共 3 页 第 3 页 并公布；制造部对本月的生产情况（产量、质量）进行统计；仓库对材料消耗进行分类统计；财务部对各仓库盘点进行抽查；品质部对产品进行抽查、上报各项数据报表。 2.3 每季 a) 第一个月：1～3号上报上季度销售、采购、生产、质量指标完成情况，应收应付款情况，10～15号安排季度产、供、销工作总结会议； b) 第二个月：核查库存积压物资、客退品、成品缺货、材料消耗及库存、设备/计量器具/个人工具/周转箱（车）/模具台帐，有关部门作出报表上报； c) 第三个月：纠正预防措施/改进工作策划，下季度工作及指标调整策划；28～30号仓库大盘点。 2.4 每年 a) 按年度工作目标展开并组织实施； b) 10月份总经理向董事会汇报年度指标的完成情况并采取相应措施； c) 11月份编制下年度经营目标、企业发展方向、市场/新产品开发计划；下届主要领导换届和任命的准备工作； d) 12月份确定下年度经营目标、企业发展方向、市场/新产品开发计划和主要领导的任命工作；年度工作总结；安排年度