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第九章 中央银行的其他业务 第一节 经理国库业务 中央国库现金管理暂行办法 中央国库现金，是指财政部在中央总金库的活期存款。 中央国库现金管理（以下简称国库现金管理），是指在确保中央财政国库支付需要前提下，以实现国库现金余额最小化和投资收益最大化为目标的一系列财政管理活动。 财政部主要负责国库现金预测并根据预测结果制定操作规划，中国人民银行主要负责监测货币市场情况，财政部与中国人民银行协商后签发操作指令；中国人民银行进行具体操作（中央国库现金管理操作室 招标 ） 国库现金管理的操作方式包括商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等。在国库现金管理初期，主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。 商业银行定期存款，是指将国库现金存放在商业银行，商业银行以国债为质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为。商业银行定期存款期限一般在1年（含1年）以内。 《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程 》 买回国债，是指财政部利用国库现金从国债市场买回未到期的可流通国债并予以注销或持有到期的交易行为。 一、国库制度 ★国库制度：指对国家预算资金的保管、出纳及相关事项的组织管理与业务安排。 我国国库制度的确立与发展： ★我国的国库制度经历了由实物国库制演进为委托国库制的变迁。 ★新中国成立以后，国库管理体制经历了集中统一金库制、分级管理金库制、四级金库制等不同阶段。