建信优化配置混合型证券投资基金.doc

PAGE 说明书 PAGE 精编资料 本招募说明书阐述了建信优化配置混合型证券投资基金的投资目标,策略,风险,费率等...3,投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程.4,单据下载:直销客户... 优化,流程 建信优化配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2010年第2号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一〇年十月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2007年2月7日 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2010年8月31 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc178688788 一、绪言 PAGEREF _Toc178688788 \h 5 HYPERLINK \l _Toc178688789 二、释义 PAGEREF _Toc178688789 \h 6 HYPERLINK \l _Toc178688790 三、基金管理人 PAGEREF _Toc178688790 \h 11 HYPERLINK \l _Toc178688791 四、基金托管人 PAGEREF _Toc178688791 \h 20 HYPERLINK \l _Toc178688792 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc178688792 \h 27 HYPERLINK \l _Toc178688793 六、基金的募集 PAGEREF _Toc178688793 \h 35 HYPERLINK \l _Toc178688794 七、基金合同的生效 PAGEREF _Toc178688794 \h 39 HYPERLINK \l _Toc178688795 八、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc178688795 \h 40 HYPERLINK \l _Toc178688796 九、基金的投资 PAGEREF _Toc178688796 \h 48 HYPERLINK \l _Toc178688800 十、基金的业绩 PAGEREF _Toc178688800 \h 60 HYPERLINK \l _Toc178688801 十一、基金的财产 PAGEREF _Toc178688801 \h 61 HYPERLINK \l _Toc178688802 十二、基金资产的估值 PAGEREF _Toc178688802 \h 63 HYPERLINK \l _Toc178688803 十三、基金的收益分配 PAGEREF _Toc178688803 \h 69 HYPERLINK \l _Toc178688804 十四、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc178688804 \h 71 HYPERLINK \l _Toc178688805 十五、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc178688805 \h 74 HYPERLINK \l _Toc178688806 十六、基金的信息披露 PAGEREF _Toc178688806 \h 75 HYPERLINK \l _Toc178688807 十七、风险揭示 PAGEREF _Toc178688807 \h 79 HYPERLINK \l _Toc178688808 十八、基金的终止与清算 PAGEREF _Toc178688808 \h 82 HYPERLINK \l _Toc178688809 十九、基金合同的内容摘要 PAGEREF _Toc178688809 \h 84 HYPERLINK \l _Toc178688810 二十、基金托管