埃克森美孚石油公司的资金管理和对中国企业的借鉴意义.pdfVIP

埃克森美孚石油公司的资金管理及对中国企业的借鉴意义 摘 要 作者根据在埃克森美孚石油中国投资公司的资金管理部工作的经 验，从一个内部工作员工的角度，对埃克森美孚石油公司以及其他外资 企业的资金管理方法进行探讨，提出一些可以为中国企业借鉴的模式或 经验，希望起到抛砖引玉的作用。 本文主要分为四个部分。第一部分对埃克森美孚公司进行了背景介 绍，讨论了其资金管理的特点。第二部分资金管理的内容，和其对企业 的意义和其重要性进行介绍。第三部分通过对埃克森美孚公司资金管理 的具体方法进行介绍和深入的分析，提出资金管理的三大主要内容及其 操作模式。这三大主要内容包括了现金管理，企业融资，风险管理。本 文逐一对其进行了分析，包括它们的内容，含义，和在埃克森美孚石油 公司的操作管理方法。最后的部分是对中国企业的资金管理现状进行的 分析和建议，希望可以将这些跨国外资企业的成功的资金管理方法应用 到中国企业的管理中去。 关键词：资金管理，银行关系，流动资金，融资，风险管理 2 THE RESEARCH OF EXXONMOBIL FOR FUND MANAGEMENT AND ITS INFLUENCES TO CHINESE COMPANIES ABSTRACT Accounting to my working experience in ExxonMobil HK/PRC Treasury department, I did the research about the management methods about cash management, affiliate finance, and financing which are used by ExxonMobil treasury department. The major purpose of this research is to provide some useful knowledge about fund management to Chinese companies. The essay has four parts. Firstly, the essay introduces the company, ExxonMobil, and its specific methods in fund management. Secondly, the essay talks about some general components of fund management, which including contents of treasury function, the important influence of fund management, and how to improve company’s fund management. Thirdly, the essay analyzes further about fund management in ExxonMobil. The whole fund management includes three parts，which are cash management, financial 3 risk management, and financing or capital structure. In the essay, I will analy