银华富裕主题股票型证券投资基金2007年半年度报告费.docVIP

银华富裕主题股票型证券投资基金2007年半年度报告 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二零零七年八月二十四日  目录 第一节 重要提示 2 第二节 基金简介 2 第三节 主要财务指标和基金净值表现 4 第四节 管理人报告 5 第五节 托管人报告 6 第六节 财务会计报告 7 第七节 投资组合报告 22 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 28 第九节 开放式基金份额变动 29 第十节 重大事项揭示 29 第十一节 备查文件目录 31 第一节 重要提示 基金管理人银华基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金简介 （一）基金名称：基金：契约型开放式10,551,658,423.41份 （二）投资目标：可持续的稳定增值本基金为主动式的股票型基金，在资产配置策略方面，一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置，二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例；在股票选择策略方面，本基金将根据企业的成长性分析来选择股票；在债券投资策略方面，本基金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略，发现、利用市场失衡实现组合增值40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。 投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准：新华富时A200指数×80%＋新华雷曼中国全债指数×20%。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 （三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司基金托管人中国银行25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：（010传真：（010电子邮箱：yindong@ （五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： 基金半年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址 （六）注册登记机构：银华基金管理有限公司 2,535,969,046.77元 基金份额本期净收益 0.4703元 期末可供分配基金收益 518,581,390.45元 期末可供分配基金份额收益 0.0491元 期末基金资产净值 11,730,589,939.13元 期末基金份额净值 1.1117元 基金加权平均净值收益率 37.15% 本期基金份额净值增长率 56.85% 基金份额累计净值增长率 88.49%  本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 　 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.23% 2.37% -1.86% 2.36% 4.09% 0.01% 过去三个月 34.09% 2.05% 27.15% 1.95% 6.94% 0.10% 过去六个月 56.85% 2.21% 57.93% 1.98% -1.08% 0.23% 自基金合同生效日起至今 88.49% 2.04% 101.71% 1.85% -13.22% 0.19% 基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的规定： 本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列