连南横龙湾水庄养生度假村项目介绍.doc

中国·连南 横龙湾水庄养生度假村项目方案 2011-10  目 录 背景 服务宗旨 服务项目 主要投资预算 主要财务分析 营销策略 后记  背景 连南横龙湾水庄养生度假村（暂定名，以下简称：横龙湾水庄、水庄）位于连南396县道小横龙水库半岛，距离县城8公里，占地100亩（山地、耕地80亩），其中：果园70亩、可用水域30亩（不含河道），现规划建设集养生、旅游、度假、休闲为一体的度假村。 水庄三面环水，水域宽广，环境优美，空气清新、蓝天碧水，对岸林木郁郁葱葱，庄上果树飘香，鸟语花香，是连南乃至粤西北地区难得的山水怡人的休闲度假圣地。 说明：以下规划、功能、投资、造价、财务分析等均为初步设计，与实际出入较大，具体情况待项目落实后，方可准确设计和布局，此方案仅供参考。 服务宗旨 水庄以有机美食为基础，以优美环境为载体，以优质服务为根本，为广大游客提供连南特有的“以清新空气养肺、以天然山泉水养身、以有机美食养胃、以纯朴民风养心”的“四养”养生旅游品牌服务，使连南成为粤、港、澳养生旅游度假的目的地。 服务项目 水庄主要功能： 有机美食 水庄以瑶族传统美食为主，通过水庄自身种养和采购的有机食品为原料，为游客提供健康美食。 养生度假 水庄推出农耕养生、温泉水疗（SPA）、保健咨询等服务。 休闲服务 水庄还提供钓鱼、游泳、中医保健服务等项目。 主要功能分布： 饮食 饮食分大厅约容纳100人、VIP房10间约容纳100人、水上VIP龙船（水上餐厅）10艘，约容纳100人。 旅业 分两个区域：竹园别墅3栋，半山别墅9栋，每栋两层，标准套房6间，套房2间，合计水庄标准套房72套，套房24套，共96套，床位约为150个以上。 农耕养生 水庄规划20亩农作菜地，作水庄有机农场示范基地，供应水庄农产品，供入住者农耕劳作运动，达到农耕养生的目的。 钓鱼长廊 水庄建设成200米钓鱼观景长廊及三个观景享，供游客钓鱼和休闲之用。 游泳浴场 水庄规划建设安全旅游浴场约1000平米，对外营业可收门票。 养殖区 主要设置水下网箱养鱼、放养鸭、果园鸡、山鸟等（在不影响游客游玩、食宿的前提下，种养有机农副产品）。 主要投资预算 餐厅 大厅：建筑使用面积300M2，按造价1200元/ M2，共投入：36万元（含装修及用品）。 厨房：建筑使用面积150M2，按造价1000元/ M2，共投入：15万元（简易装修）。 厨房设备：10万元。 VIP房：每间约30 M2（阳台6 M2），10间共300 M2，按1600元/ M2计算，共投入：48万元（含装修、桌椅、空调等）。 VIP龙船：每艘使用面积20 M2，造价3万元（含用品设备），共10艘，合计：30万元。 以上餐饮部分投入约：139万元。 旅业 别墅：每栋二层，一楼四个标准间，二楼二个标准间，二个套间，使用面积每栋260 M2，造价1100元/ M2，每栋投入28.6万元，12栋共343.2万元。 钓鱼长廊 长150米，宽2米，计使用面积300 M2，造价1000元/ M2，合计投入：30万元。 游泳浴场 简易处理安全游泳面积800 M2，造价300元/ M2，合计投入：24万元。 公共设施与绿化 大门、停车场、道路、灯光、污水处理、绿化等，投资约100万元。 运营费用 半年内运营费用周转金约100万元。 果园及土地租用 果园租用17年，30万元，再租地30年，费用约10万元，合计40万元。 固定资产投入约：676.2，流动资金投入：100万元。 主要财务分析 收入能力和水平 餐饮：餐位300个，按早餐、中餐、晚餐、夜宵和翻枱率计算，每日平均用餐500餐位，每位消费者40元，每日营业额为了2万元；每年收入720万元；按开台率40%计算，则餐饮营业收入每年为：288万元。 旅业：按96套房计算，每套房收入200元/日，则，每年水庄旅业收入为：691.2万元，按入住率40%计算，每年收入为：276.48万元。 其它收入：钓鱼、游泳、休闲、产品销售等，约50万元。 以上平衡营业状况后合计收入约为：615万元。 主要支出 人工：水庄总计工作人员60人，其中：餐饮40人，旅业8人，保安行政12人，平均每人工资2000元/月，每年支出144万元。 水电费用及其它：每年40万元。 餐饮成本：按40%，则支出115.2万元。 税收：按5%计算，615X5%=30.75万元。 其它：宣传费20万元、代销产品等费用为35万元、未知20万元。 以上合计每年支出约：405万元。 平衡收支 每年营业利润：615-405=210万元。 按总投资676万元计算，投资回报期为：676/210=3.22年。 主要业务策略 旅行团接待 与旅行社合作，尤其香港旅行团方面，配合养生旅游，是很有市场前景的。 企业培训 与广州等地的企业培训机构合作，大厅可讲