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汇能集团—魏春妍—学习日志 2012-11-20 星期二 学习内容 采购费用发票及结算： 采购发票概念、来源及结算 实物发票与费用发票开在一张采购发票中 发票结算 采购发票概念、来源及结算 采购发票概念 NC采购管理中的采购发票，与实务中采购实物发票概念不同。它是指在采购业务中所有发生的所有可以归结到采购成本的票据录入，包含采购物品的物资发票，装卸费用、运费、手续费、包装费等费用发票，可以为正规发票，也可为非发票形式的收据等票据。 ?采购发票来源 采购发票可以根据不同业务在UAP业务流程配置中进行来源配置，可参照的对象有采购订单、采购入库单、消耗汇总记录单、销售发票（委托代销）。 ?采购发票结算 采购发票是企业向供应商付款的依据，也是确认所购货物成本的依据，因此在采购发票中维护的款项都应进行结算动作使其归结到相应的存货中。 由销售发票生成采购发票的情况（委托代销）无需结算。由其他单据生成的发票可以配置相应的参数进行自动结算。 参数PO30，入库单生成发票的自动结算配置 参数PO46，订单生成发票的自动结算配置 实物发票与费用发票开在一张采购发票中 1、流程配置中将采购订单、入库单都定义为采购发票的来源单据 如图： ? 2、维护一张采购订单，包含普通存货及应税劳务类存货。 ? 3、生成采购入库单，只能参照到非应税劳务类存货 ? 4、维护采购发票，先参照库存采购入库单生成发票，再选择参照增行，参照采购订单生成应税劳务存货（参照无先后顺序，反之结果相同）。在采购订单中存货已生成库存采购入库单的情况下，即使先参照采购订单生成发票，也只能参照到应税劳务存货，这是因为每个单据中的存货在整个采购流程中只能被参照到一次，在生成库存入库单时，采购订单中的实物存货已经被参照过，所以采购发票不能再次进行参照。 ? ? ? 发票结算 ?选择手工结算，便于过程的演示 1、手工结算是为实物发票进行结算，因此在选择发票时只能参照到采购发票中的实物发票行。 ? 结算后联查单据如图 ? 这只是实物发票，那费用发票呢？是否在费用结算中进行呢？ 我们试一下，发现报错了，找不到费用发票？但我们明明已经输入了应税劳务的发票300元，怎么办？ ? 要解决这个问题，在采购结算中应该能够找到答案： ? 2、设置一些成本要素，成本要素是指在采购业务中发生的除了实物成本以外的其他成本或费用的分类。成本要素定义的主要目的是对采购费用进行归类，并定义成本要素的分摊方式和决定成本要素是否进入货物的入库成本。系统中最多可以定义五个成本要素。 ? 分摊方式为按数量、金额、重量、体积四种方式。 右侧的费用项目只能选择到属性为应税劳务的存货。 ? 3、成本要素定义完成后，就可以在手工结算处选择到该费用发票了。 结算后效果如图： 存货入库价格调整为 ? 4、费用结算： 费用结算是对已暂估的采购入库单、已结算的采购入库单、调拨入库单、其他入库单进行费用分配，费用单独结算后产生的数据将生成存货核算的调整单（未测试通过） ?? ? 选择应该进行结算的存货，确认本次分摊金额。 ? 分摊后，发现每个订单分摊300元运杂费，进行结算。 ? ? ? 查询成本明细 第一行为手工结算时将运费也进行结算，可以看到运杂费300已经结算入存货成本， 但单独进行费用结算时，推出存货核算入库调整单，调整单只有金额，没有数量。 开点（北京）信息技术有限公司