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新公司财务工作策划方案 目 录 公司注册…………………………………………… 2-5 公司财务制度和岗位职责规划……………………………… 5-7 公司初始财务建账规划………………………………………… 7-9 简单会计核算工作流程…………………………………………9-11 简单纳税申报工作流程…………………………………………11-12 其他与财务相关工作的策划………………………………… 12-13 第一项、公司注册 一、法人和股东的身份证复印件经营范围，出资比例企业（字号）名称预先核准申请表企业名称预先核准通知书 4、刻法人章 5、去银行开立公司验资户会计师事务所领取“银行询征函公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司户实物、房产等作为出资的，需要到会计师事务所鉴定其价值后再以其实际价值出资银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到会计师事务所办理验资报告。申领营业执照工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局凭营业执照，到公安局指定的刻章社，刻公章、财务章。营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，预先受理代码证明文件，办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续。办理税务登记领取执照后，30日内到当地局申请领取税务登记证经营场所会计资格证和身份证企业法人照片。凭营业执照、组织机构代码证税务登记证，去银行开立基本帐号办理验资银行的同一网点营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章。 发票购用印制簿开设纳税专户核定税种、税率及申报时间确认税务专管员第一次购买发票手续和申报手续一般纳税人，要领取税控卡后购买取得税务登记证之日起一个月内要到税务所专管员处申请税种核定内资企业自税务登记证办出之日起，第二个月开始必须进行税务申报无税收时必须进行零申报公司向保险关系业务窗口提交工商营业执照组织机构代码证复印件社保部门核实资料，符合条件的在5个工作日内发放《社会保险登记证》 单位凭《社会保险登记证》到所属的地税分局办理缴费等相关手续填写《参加社会保险增员表》或《参加社会保险减员表》（一式两份，需盖单位公章）有关接收、调动、解除通知书复印件相关员工身份证复印件； 每年10-12月，参保单位须填报《社会保险年度检验表》，携带《社会保险登记证》到经办的社保部门办理《社会保险登记证》年审手续《社会保险登记证》有效期四年。参保单位到外经部门签订生产合同和到工商部门办理年检（验照）时，须出示有效的《社会保险登记证》每月的最后一个工作日不受理保险关系变更业务《市社会保障(市民)卡申领表》代收申领表和工本费交表、缴费并领卡住房公积金管理中心填写住房公积金缴存核定表，住房公积金缴费单位开户登记表，以及公司员工名单，申报缴费基数等等。 公司的营业执照副本的原件和复印件 组织机构代码证的原件和复印件 法人的身份证复印件 经办人的身份证原件和复印件 单位登记表一份加盖公章 单位开户申请表加盖公章 单位经办人授权委托书加盖公章，并且要法人签字或者盖章 养老保险 月缴费基数*20% 月缴费基数8% 失业保险 月缴费基数*2% 月缴费基数1 医疗保险 月缴费基数*8% 月缴费基数2% 大额医疗 无 7元 工伤保险 月缴费基数*0.5% 无 生育保险 月缴费基数*0.7% 无 借款人员及时清登记现金、银行存款日记账，核对配合会计做好现金盘点工作资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料及时核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表负责支票等银行票据发票的申领、保管合法使用收款收据，及时缴销已使用收款收据参照会计准则应用指南中的会计科目，结合单位所属行业及企业管理需要，依次从资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类中选择出应设置的会计科目。 盘点现金及单据，确定现金金额；取得银行存款对账单，并核实未达账项，确定银行存款金额；盘点原材料、库存商品等，确定存货金额；编制应收、应付、其他应收、其他应付等往来款项表，确定往来款项金额；检查有无长短期借款、应付工资、应交税金等项目；盘点固定资产，确定固定资产金额；取得企业法人营业执照和验资报告，确定实收资本金额；根据公式“资产-负债=所有者权益，所有者权益-实收资本(股东多投入的资金暂挂其他应付款)=未分配利润”推算出未分配利润金额；根据结果编制出资产负债表，并据此做第一号凭证计提时:管理/营业/制造等费用 应付工资支付时: 应付工资 现金/银行存款 1、结转