资金科年度总结.pptVIP

资金管理科2011年工作总结 2012年1月 摘 要 * 转眼又到年末，2011年匆匆而过，不知不觉中新年正向我们走来。年复一年，我们重复着同样的工作，但每年都有新的变化，新的感受，2011公司销售取得了前所未有的辉煌业绩，伴随这一主旋律，资金结算工作同样取得了不少突出成绩，多次受到部里表彰，以下是全年工作回顾。 工作回顾 以销售为中心 做好各项工作 一 细化管理 成效显著 二 新思维带来新气象 整体素质不断提升 三 存在的问题 四 2012年工作重点 五 以销售为中心 做好各项工作 1、取票寄票 5、数据汇总 2、地销结算 3、费用核算 4、收入预测 二、细化管理 成效显著 年初根据部里要求在业务流程的基础上，进一步制定量化考核细则，并落实到我们日常工作中，取得了显著成效。 1、追收铁路多收运费：从2月份开始对昊华公司所有铁路运输各到站的货票收费明细项目进行了列表统计，仔细分析比较各项目的收费标准，尤其铁路4月1日调整铁路运费后，认真比较调价前后各明细项目的调整幅度，在统计中发现4月15日至4月22日期间，铁路收费系统出现异常，一周内多收运费16.9万元。及时汇报有关领导和部门，经多方协调，铁路局已于9月底将多收运费全部退还。 2、代理费汇率问题：通过对近几年出口煤代理费汇总与装船日汇率比较，发现中煤公司总是用月初汇率计算代理费，在汇率不断下降的趋势下，中煤多收我公司代理费，后经有关领导与中煤交涉，对方改变了代理费的计算方式。 3、缩短回款周期：在统计出口煤回款时，发现回款周期较长，通过协调京唐港回款周期已逐渐缩短，天津港尚未改变。 二、细化管理 成效显著 4、认真审核堵塞漏洞 1-10月港口地方铁路 退运费100多万元 今年1—11月国内累计结算业务2823笔 复核铁路货运发票8.8万张 国内结算及回款金额 均超过25亿元 为客户邮寄货票256次 开出增值税发票1802份 收款业务1043笔 核算发煤通知单570份 三、新思维带来新气象 整体素质不断提升 1、文明办公室：年初运销部开展创建文明办公室活动，资金科积极响应，按标准认真落实，在第一次文明办公室检查评比中被评为优秀文明办公室。 2、广播体操比赛第一：在第九套广播体操推广期间，资金科率先学习，掌握动作要领，在每天上下午做操时，由马宏丽在前面带领全体员工一起做，主动承担起了教练的任务，资金科为普及第九套广播操做出了贡献。今年10月份运销部举行广播操比赛，由资金科和冶金科组成的体操一队获得比赛第一名的好成绩。 三、新思维带来新气象 整体素质不断提升 3、改进内部结算方式：年初对资金科与各矿结算业务衔接工作进行了改进，取消了延续多年手工填写的内部结算单，改为月底集中报表，报表传递由原来单一的纸质报表该为首先通过OA传递，然后再报送报表。通过近一年的运行，表明这一改进不仅大大减轻了矿结算人员的工作量，节约了纸张，减少出差错的机会，而且提高了数据的准确性和及时性， 为资金科月底能尽快统计销售数据节省了宝贵的时间。 4、节电节水：本科室内有20组照明灯，为了节约用电，白天光线好时，我们只开中间一组灯。资金科紧邻饮水机，我们利用有利的地理位置，每天接水机排放的废水擦地、浇花，节约水资源。 5、不断学习提升综合能力：12月资金科由吕芳莹负责组织大家重点学习税法知识，通过测试大家对增值税、关税、印花税等知识有了初步了解。工作之余每个人还有自己的学习计划，比如会计、统计、电脑操作等。 团队活动提高了大家集体观念， 知识的积累提高了员工的综合素质。 四、存在的问题 1、综合分析能力不足：资金科负责每月销售分析报告的整理汇总工作，通过数据统计、对比从中发现问题，并提出有价值的建议，这方面的能力还有很多功课需要做，今后还要下功夫好好学习。 2、工作中缺乏主动性：从一般员工、主管科员到科长各层次，主动思考问题的少，更多的时候是领导布置下来才去做，工作缺乏超前意识。 五、明年工作重点 1、一月份做好2011年销售总结分析工作，安排好元旦加班及春节前后各项结算工作。 2、争取春节前把出口煤软件安装好，并试运行。 3、在本科内实行各岗位轮动，做到一岗双人，可以互相替补，为确保熟练掌握各岗位业务，此项工作纳入本科绩效考核范围。 4、2011年存在的问题也是我们需要改进的工作重点。 过去的一年里资金科圆满完成了各项工作，感谢部领导给予的多次表彰和鼓励，我们会再接再厉，争取在新的一年里