连云港市妇幼保健院2008年财务决算.docVIP

连云港市妇幼保健院2008年财务决算 及2009年财务预算草案的报告 各位代表： 受院长委托，向本届职工代表大会报告2008年财务决算情况和2009年财务预算草案，请予审议。 2008年度财务决算情况 2008年是我院夯实基础、扩大成果、快速发展的关键一年，从1-12月经济运行情况看,我院在承接06、07年较快的发展势头基础上继续呈现强劲增长态势。超额完成05年院领导提出的05年刹车、06年扭亏、07年上台阶三年规划。近四年来跨越式发展得益于医院紧紧以基础管理、环节控制、创建三级保健院为抓手，两个“效益”为中心开展各项工作，取得了良好成效，从市政府批准在我院基础上组建连云港市妇幼保健中心上也能欣喜的看到，近四年来我院的巨大变化不仅得到了社会的认可也得到了政府的肯定，达到了经济效益、社会效益双丰收的既定目标。1-12月完成业务收入6210.97万元，较上年同期增长1537.85万元，增幅32.91%，实现收支结余750.94万元，较上年同期增长195.40万元，增幅35.17%；门急诊人次21.28万，较上年同期增长4.15万人次，增幅24.23%，出院人次10418人，较上年同期增长1404人次，增幅15.58%。各项经济指标圆满完成年初制定的预算数。 一、收入情况 2008年1-12月全院总计完成收入6463.01万元，较上年同期增收1504.35万元，同比增长30.34%，其中业务收入6210.97万元，较上年同期增收1537.85万元，同比增长32.91%。 从业务收入构成看 （1） 医疗收入3793.63万元，较上年同期增收821.59万元，同比增长27.64%;药品收入2345.38万元，较上年同期增收662.71万元，同比增长39.38%;其他收入71.96万元，较上年同期增收53.55万元，同比增长290.87%。药占比37.76%，增加1.75个百分点，同比增加4.86%。 从上述数据看，我院的业务收入构成是合理的，医疗收入、药品收入合计占业务收入的98.84%，其中医疗收入已占到业务收入的一半以上达61.08%，药占比37.76%，居市直医疗单位领先水平，从结构上看,我院的收入构成是健康的。 （2）门诊收入3189.53万元，其中医疗收入1830.71万元，占57.40%，药品收入1358.82万元，占42.60%；住院收入2949.47万元，其中医疗收入1962.92万元，占66.55%，药品收入986.55万元，占33.45%。门诊收入占业务总收入的51.35%，上年同期为52.21%；住院收入占业务总收入47.49%，上年同期为48.39%。 从上述数据看，我院门诊收入占业务总收入比例（05年56.24%、06年54.36%、07年51.21%）,住院收入占业务总收入的比例（05年43.76%、06年45.64%、07年48.39%）上升0.9个百分点，大门诊、小病房的现象已得到较好改观（特别是在门诊病人增幅大于住院病人近10个百分点情况下）。随着病区创收能力的不断提高，医院的毛利率水平还将会不断提升（病区的药占比水平比门诊低9.17个百分点）。 二、支出情况 2008年1-12月总支出5712.07万元，其中业务支出5623.07万元，比上年同期增加1367.45万元，同比增长32.13%。 从业务支出构成看 （1）人员支出1960.97万元，占业务支出34.87%,业务收入31.57%，上年同期人员支出1515.88万元，占业务支出35.62%，占业务收入32.44%，从绝对数上看增长445.09万元，增长率为29.36%，从人员支出占业务支出的相对数上看06年、07年、08年分别为38.84%、35.62%、34.87%，从人员支出占业务收入比例看06年、07年、08年分别为35.58%、32.44%、31.57%，两项指标均有明显降幅，说明医院近几年在较好控制支出的同时，组织收入的能力也是有了较好幅度的提升。人员支出增加445.09万元原因为①奖金增长224.39万元，增长率为45.58%。②社会保障费增加67万元，原因：合同工比上年同期增加60注！人，医院为其交纳的各项保障费用（每合同工医院每月约需为其缴纳养老、医疗、失业保险397元）；由于工资调高各项社保费用随之增加08年1-12月约增加19万元。③其他人员支出增加63.84万元为新增合同制及返聘人员工资。 （2）公用支出3503.75万元，占业务支出62.31%，占业务收入56.41%，上年同期公用支出2594.09万元，占业务支出60.96%，占业务收入55.51%，同期比较公用支出增加909.66万元，增长率为35.07%。主要原因在于：A医院药品收入的增加和药品差价率的下降导致药品成本增长518.23万元，增幅43.10%。B维修费