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公务卡系统操作步骤及操作手册 公务卡报账步骤 单位001用户进入系统，录入报账申请，录入金额可以大于消费金额； 单位002用户进入系统，审核已经录入的报账申请； 单位001用户进入系统，查询由单位审核完成后的报账申请，并将该申请生成还款凭证；然后选中已经生成的还款凭证，打印出支票、报账明细、支付申请书； 发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，一并报送单位零余额帐户开户行；发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行，还款明细送发卡银行。平台程序操作按照操作手册执行。 注：请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定，督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款，以免影持卡人信誉。（国库科） 公务卡操作手册 1．公务卡报账申请（来源计划） 单位录入岗编报公务卡报帐申请，主要流程为：单位经办录入－单位审核 单位录入岗用户登录系统 1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→录入”菜单项如下图1，打开报账申请录入管理界面如图2。 图1 选择公务卡报账申请（来源计划）录入 图2 公务卡报账申请（来源指标）录入管理界面 在图2 中点击【新增】按钮。打开公务卡报账申请（来源计划）新增界面如图3 图3公务卡报账申请（来源计划）新增界面 3、在图3中点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的的资金计划； 4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色； 5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件，其中红色的为必须要输入的项，黑色的为非必须要输入的项，如：消费流水号，用户可选择输入，也可选择不输入。若用户不输入，则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。 用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框，弹出如下图4所示的对话框，可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人，选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询，选择完毕后，点击确定按钮。 图4公务卡卡信息选择界面 6、所有的查询条件输入完毕后，点击查询消费信息按钮，打开消费信息列表界面，如图5。 图5 消费信息列表界面 7、在图5中选择要报账的消费信息，点击确定按钮，返回到公务卡报账申请（来源）新增界面，报账信息中的消费地点已自动填充，如图3所示。 8、点击【新增预算内外报账】按钮，在报账明细栏中输入报账的金额和用途等信息。 9、保存报账申请，有以下保存方式： 点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到录入管理界面； 点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在新增界面。 点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管理界面。 二、单位审核岗用户登录系统 1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→审核”菜单项，或者点击待办事项中公务卡报账申请的待审核链接，如图6。打开公务卡报账申请审核管理界面如图7。 图6 选择公务卡报账申请审核 图7公务卡报账申请审核管理界面 打开公务卡报账申请审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的申请； 注： 用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录 3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。 4、点击【审核】按钮，状态栏由已录入变为已终审。 2现金上卡（来源计划） 单位录入岗编报公务卡现金上卡（来源计划），主要流程为：单位经办录入－单位审核。 一、单位录入岗用户登录系统 1、登录系统后点击“公务卡管理公→务卡消费→现金上卡（来源计划）→录入”菜单项如下图8，打开现金上卡录入管理界面如图9。 图8 选择现金上卡（来源计划）录入 图9 现金上卡（来源指标）录入管理界面 在图9中点击【新增】按钮。打开现金上卡新增界面如图10 图10现金上卡（来源指标）新增界面 在图10报账信息栏中输入卡号，持卡人信息。 点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的计划。 点选准备使用的指标，使它变为蓝色； 6、点击【新增预算内外报账】按钮，在报账明细信息栏中输入报账的金额、用途。 7、保存申请，有以下保存方式： 点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到录入管理界面； 点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在新增界面。 点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管理界面。 二、单位审核岗用户登录系统 登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→现金上卡（来源计划）→审核”菜单项，或者点击待办事项中公务卡现金上卡的待审核链接，如图11。打开公务卡现金上卡审核管理界面如图12。 图11 选择公务卡现金上卡审核 图12 公务卡现金上卡审核管理界面 2、打开公务卡现