销售市场人员基本费用管理制度.docVIP

销售人员基本费用管理制度 一、目的 （一）规范市场人员基本费用管理，提高费用使用效益； （二）确保人员费用核销及时、准确，真实反映费用投入情况； 二、适用范围 1、本制度规定了基本费用的范围、管理原则、标准、管理内容及程序等； 2、适用于销售市场人员的基本费用报销管理。 三、职责 （一）总经理 1、负责本制度和标准的审批； 2、负责标准外资产及低值易耗品的审批； 3、负责销售总监出差行程、差旅费的审批； (二) 财务总监：负责本制度和标准的审核； （三）销售总监 1、负责本部门人员和办事处经理出差行程及费用的审批； 2、负责办事处基本费用二次分配办法的审批； （四）办事处经理 1、负责办事处差旅办公费用二次分配办法的拟定、报批； 2、负责办事处人员出差行程和差旅费用的审批； 3、负责办事处定额内办公用品、租房费用、标准内低值易耗品的审批； （五）财务部长 1、负责本制度和标准的拟定、完善、培训和指导落实； 2、负责办事处基本费用二次分配办法的审核； 3、负责组织基本费用核销情况的符合性检查。 四、费用管理内容及程序 （一）基本费用包含项目及内容 项目 二级项目 包含内容 差旅费 长途交通费 指公司至辖区驻地的交通费用，包括汽车票、火车（软卧除外）票、船票（三等舱及以下）、飞机票 区间交通费 指办事处人员出差驻地以外的城市间的交通费用 市内交通及生活补贴 按出差时间（天或月）计发的交通与生活补助 住宿费 出差外地（不包括家庭和公司租房所在地）住宿宾馆的费用 办公费 通讯费 电话、传真、上网费用 邮资及手续费 包括汇票、电汇手续费、特快专递等 办公用品费 包括传真纸、各种办公用品、办事处维修费用等 资产 办公和生活用工具用具 租房费用 办公和住宿用租房、租房补贴 例会费用 办事处召开例会发生的食宿费用、会议室租赁、条幅费等 其他 名片、硒鼓、墨盒等费用 基本工资 基本工资及四金 办事处所有人员的基本工资及四金（包括导购员） （二）基本费用的管理要求 1、办事处基本费用管理要求： 办事处基本费用二次分配的原则：明确各岗位人员差旅、办公费用标准和定额，住宿、市内交通及生活补贴和通讯费用不突破公司规定的标准；基本工资和四金的管理按照公司下发的薪酬管理要求执行。 2、销售部人员基本费用执行本制度规定的费用标准及管理要求。 （三）费用标准见附表 （四）费用项目及报销要求 费用项目 费用报销要求 长途交通费 报销 要求 凭票据实报销。必须为微机打印票，且有明确的起止时间和地点 乘坐飞机标准 销售总监、卖场部经理、办事处经理、具有高级职称的人员，出差1400公里以上可以乘坐 乘坐火车标准 从晚八时到次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上的，小时的，可购同席卧铺票 符合乘坐卧铺条件而乘坐硬座者，按实际乘坐的火车硬席座位票价的30％计发个人补助费； 区间交通 费用 凭微机打印的车票报销，没有微机车票的地区，凭审批的车票上有铅印起止地点的印章，并印有日期联程的火车票微机车票 车辆费用 市场人员自驾车用于业务所需的区间交通费用报销时，附出差行程，在相应车票费用金额内凭车辆费用发票报销； 市内交通及 生活补贴 根据出差行程或工作计划按出差时间（天或月）直接计发。 住宿费用 1、在公司确定的异地办公城市工作人员，驻地有办事处机构不报销住宿费； 2、非阿城镇籍且无固定住所的人员： （1）回公司开会期间：由公司统一安排住宿，财务经理根据总经办提供的住宿人员名单，核实天数，凭票据实报销； （2）在公司办公期间，一律住宿职工宿舍，由总经办协调。无法安排入住的，个人自性安排住宿的，费用标准执行：营销中层100元/天、其他人员50元/天。 3、家庭住址在阿城镇的人员出差聊城、东阿、阳谷和茌平不报销住宿费用。 4、核销时提供符合税法要求的服务业发票 通讯费 包括传真费用，凭电信部门的电话费用发票按标准报销，低于标准的据实报销，年终统算，如提供发票非本人姓名需写明原因，办事处经理或事业部总监落实并审批，财务经理一次性备案执行。 邮资 手续费 汇票、电汇手续费凭客户财务或银行收款证明； 特快专递费用凭邮政部门的票据及特快专递底联据实报销； 办公用品费 在定额内凭发票经办事处经理或部门领导审批后报销，发票上没有体现物品名称的应附加盖销货单位印章的物品购置清单。 资产 1、固定资产购置由销售总监签署审核意见，报总经理批准后财务经理备案执行； 2、范围及标准内的物品（见下表），办事处购置时需经财务经理审核，办事处经理审批。销售部购置时，由销售总监审批；范围及标准以外的，由总经理审批； 3、购买或取得的资产，所有权均属于公司，收到后及时通知财务经理备案； 4、报废程序：到使用年限仍可使用的不得报废，如出现