五、差旅费管理制度.docVIP

吴兴区科技发展有限公司 差旅费管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司差旅费管理，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理制度 第三条 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： （一）食宿费用。 （二）交通费指汽车、火车、飞机等费用。 （三）特别费指因公支付招待费或其他特殊费用等。 第四条 员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续。 第五条 员工出差报支表的处理程序如下： （一）出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额。交通工具火车长途为软卧标准，若乘坐飞机须经部门负责人审核后呈报总经理批准。 （二）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 （三）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 第六条 差旅费按业务需要按岗位职务安排如下： （一）享受总经理及以上待遇的人员，差旅费实报实销。 （二）公司一般员工，交通费以经总经理核准的交通方式依票据实报实销；食宿标准如下： 国外及港澳台地区：住宿上限800元/天