U8顾问培训-集团财务.ppt

UFSOFT 2003 Corporate U8集团财务 用友股份有限公司南京分公司实施部 主讲：谭国龙 Email：njtgl@ 用友顾问学院 产品概述 是在U8总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据 通过辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询 将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据 通过建立虚拟组织及虚拟组织账的查询，满足对不同类型企业合账的要求 应用模型 集团财务 集团总账 A分公司总账 C分公司总账 B分公司总账 数据抽取 应用模型 集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套，进行合账处理和查询 集团实际上有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友U8总账产品，另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友U8集团财务产品 集团自己日常的账务处理系统——总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套 业务流程 注意事项 与数据复制与WEB财务的区别 数据复制是将子公司的数据复制到集团对应的账套中，可以查询单个账套数据 WEB财务采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据 U8集团财务是依托数据抽取技术，将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账的查询 只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据的用户需要 无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中进行集中合账，但如果一个集团企业从事的是多元化经营模式，各下属企业采用不同的会计制度时，采用合账处理，会导致数据原来反映的经济意义出现偏差 进行集团财务合账处理后的数据，主要侧重于反映集团公司的账务数据，如果要查看到子公司的原始数据，必须到子公司的账套中查询 应用准备 初始设置 包括会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等 建立集团企业档案 建立虚拟组织档案 集团档案下发 企业接收集团档案 企业档案对照 数据复制 主要功能—档案设置 按照集团统一的会计政策，设置集团的合账科目及其他档案，所设置的科目全部默认为具有部门核算属性 设置完成的科目和其他档案通过“企业门户”中的“数据下发”功能下发给集团下属的企业 分子公司通过“企业门户”中的“数据接收”功能接收集团数据后，进行“数据对照”将集团数据和企业数据建立对应关系 主要功能—档案设置 特殊规则 在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算 在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有的科目关联对应5个自定义项。这5个自定义项是单据头的自定义项1（部门/文本/长度20），自定义项2（个人/文本/长度20），自定义项10（项目/文本/长度60）、自定义项11（客户/文本/长度120）、自定义项12（供应商/文本/长度120），它们是由系统自动建立的，并为集团账套独占，且不能修改。集团科目设置完毕，自动形成“企业门户”中待下发的集团会计科目标准 主要功能—期初余额 集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动形成集团账套的期初余额 注意 由于集团账套的启用时间必须为为会计月的1月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的 主要功能 凭证类别设置 集团财务产品可以设置凭证类别。导入分子公司凭证数据时，自动将子公司的凭证类别转化过来作为集团账套的凭证类别 集团部门设置 集团账套的部门是指集团下属公司实体，即基础档案中的公司目录 虚拟组织设置 虚拟组织是在集团公司范围内，选择若干个企业实体组成的集合。 自动设置自定义项 只要建立了集团账套，由系统自动设定字符型自定义项，该设置是自动设置的且不可更改。另外，由系统建立5个自定义项与科目的关联关系，参见集团会计科目设置。 在数据抽取时将辅助项名称如部门名称、个人名称、项目名称、客户、供应商等导入到指定的自定义项中 主要功能 数据抽取 数据抽取将公司账务数据转入集团账套，包括各个科目的期初余额，各个期间的发生明细分录或汇总分录，计算期末余额 产品提供三种抽取方式：按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证，用户可以选择 作业调度设置 制定计划：确定不同实体公司的自动抽取数据的时间。在规定的时间范围内开始抽取数据 作业情况：查看作业的完成情况、作业是否完成、数据抽取已经到哪一期间、作业异常的原因 集团账查询与打印 集团总账、明细账、余额表 虚拟组织总账、明细账、余额表 接口关系 企业门户 设置基础档案 集团档案数据的下发 总账 抽取总账数据 预算管理 不提供预算管理对集团财务产品的预算控制 部署方案 集团