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用友G3财务软件培训讲义.doc 7页

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用友财务软件培训讲义 一、软件的组成: 1、由大模块组成: 总账、报表 (参见用户手册) 总账系统初始建账 2、增加操作员: (S)--注册--以系mini注册--第次进入密码为空--确认--权限(0)--操作员(u)--打开操作员管理窗口[增加]--录入操作员编号、姓名、密码--[增加]--所有操作员增加完毕退出操作员增加窗口 3、建帐: A】--建立--进入创建帐套向导--①账套信息--录入账套名称--修改启用会计期--调整会计[下步]--②单位信息--录[下步]③核算类型--选择[下--步]④基础信息--口 4、操作员授权: (O)--权限(J)--打开操作员权限窗口--选择账套--选会计年度--选择操作员--[增加]--(授权)公用目录--(授权)总账--(授权)其他各模块--确定--其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作 1、双击桌面上“用友”图—进入登录界面,录入用户名、密码、选择帐套、选择操作日期。 2、修改操作员密码: 二、总账初始化: 1、新增会计科目: (1)方法:总账--系统初始化▲--会计科目--[增加]--录入科目代码--录入科目中文名称-- (2)应注意的问题: A、科目增加由上而下,逐级增加 B、科目二经使用过,增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上 2、修改会计科目: (1)方法:选择需修改科目单击[修改]或双击该科目--打开修改会计科目窗口--[修改]激活 (2)应注意的问题: A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改; B、科目--经使用代码不可改、科目名称可改; 3、删除会计科目: (1)方法:选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目--删除 (2)应注意的 A、科目删除由下而上逐级删除 B、科目--经使用则不能删除 4、指定科目: (E)--指定科目--0现金总账科目--待选科目栏中选1001现金--点击C>]--0银行存款总账科目--待选科目栏中选1002银行存款--点击[>]--送至已选科 5、录入期初余额 1)方法:—设置--录入期初余额--将金额录入在末级科目(白色)金额栏中--试算平衡 (2)应注意的问题: A、余额应由末级科目录入,上级科目自动累加金额; 、红字余额应以负号表示 、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核 D、余额录入完毕应点击[试算],达到余额试算平衡 、双击金额栏可修改录入的余额 、凭证类别: (1)方法:系统初始化▲--凭证类别--选择相应的类别--确定 (2)应注意的问题: A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置,经使用不可删除 第三章总账日常操作 方法:文件(F)--重新注册--更换用户名--录入密码--确定: “=”号键自动平衡借贷差额“-”号键 (1)增加凭证的方法:总账桌面--填制凭证▲--[增加]--选择凭证类别--修改制单日期--录入附(或参照)--录入借方金额--回车--录入科目代码(或参)--录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)--[增加]--重复上述操作: (2) 常用摘要的定义:在摘要栏中单击参照按钮--进入常用摘要窗口--[增加]--录入常用摘要编[增加]; (3)常用摘要的调用:在摘要栏中单击参照钮--进入常用摘要窗口--选中所需的摘要--[选入]--'回车 (4)填制凭证时新增会计科目[编辑]--进入会计科目窗口[增加](操作同新增会计科目); (5)凭证修改应 A、系统自动编制的凭证号不可修改 、制单日期不可跨月修改 C、其余内容可直接在相应错误处修改 ()凭证的增行、删行: A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入--条或多条分录 B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除 ()凭证的作废、删除、断号整理: (E)--作废/恢复 (E)--删除整理--选择作废凭证所在的会计期间?”--确定--系统提示“是否整理?”--根据实际情况决定是否整理 更换操作员为出纳员--进入总账--审核凭证▲--出纳签字--选择会计期间--确定--出纳凭证列表--确定--[签字]或签字(E)--成批出纳签字 (注意[取消]的使用) 更换操作员为审核人--进入总账--审核凭证▲--审核凭证--选择会计期间--确定--所有凭证列表--确定--[审核]或审核(E)--成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用) (1)方法:更换操作员[[下--步]]--[记账]--账[确定]--系统开始记账 (2)应注意的问题: A、凭证未经审核不能记账 B、上月未结账本月不能记账 C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 (1)方法:更换操作员为结账人--进入总账--月末处理▲--月末结账--选择结账月份--[对账]--[

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