采购业务总流程.doc

采购管理流程 采购相关的流程具体见下图； 流程说明 一、缺货预测模型――主要将相关采购、销售、库存等一段时间内发生的业务数据综合在一起进行推导与演算出来的一个缺货预测，只在为本公司的采购计划提供参考依据。 缺货预测模型相关计算参数：1、单品的日均销量；２、库存上下限；３、供应商的优先级；４、预到货天数；５、当前库存数量；６、商品在途数量；７、单品的脱销率。 二、缺货登记――主要是销售过程中为我们提供的相关下游客户的商品需求信息。 三、缺货计划――该流程用于缺货计划的确定，为准确、及时收集缺货信息、市场行情及需求产品目标市场，供采购部门系统分析后制定合理的采购计划,并建立相应的业务员、采购员考核机制等。 四、首营企业、品种审核――该流程应用于新品种采购时，对供应商和新商品依照GSP标准要求，收集、审核企业资料和商品资料。此流程控制旨在提高首营品种的采购质量、控制质量风险的发生。 五、采购计划――该流程用于采购员将缺货商品进行系统分析后，形成采购补货计划，并将补货计划根据系统数据分析，按不同采购渠道以最快、最便捷的方式传递给供应商业务员的过程。 六、采购订单／合同――该流程根据采购计划或采购合同需求，生成具体的采购需求信息即订单或合同，发至供应商，完成具体的采购工作。 七、合同管理――该流程用于公司采购业务合同管理工作，包括合同的签订、审核、录入、归档、保管等工作环节。 八、内部调拨――该流程用于管理集团内部公司之间调拨出库和调拨入库工作，具体包括调拨计划确定、调拨商品出、入库、调拨信息传递、调拨对账等环节。 九、易货――该流程用于与公司有往来业务关系的医药商业公司，以相互的药品销售作为补充，且相互冲抵应付、应收款的采购管理工作。 十、直调――该流程用于集团内部一家公司与厂家之间采购和集团另外一家公司（或是下游客户）入库管理工作，具体包括直调计划确定、商品入库、账务处理、采购付款等环节。 十一、采购预付款――该流程用于采购业务中对于供应商要求预付货款的采购业务处理，通过流程控制预付货款的支付、跟踪发货情况等，以达到合理利用资金、防止经营风险。 十二、采购入库――该流程用于供应商到货后，由收货员收货、库房审核、采购员标价、入库记账的过程。 十三、物价维护――该流程应用于所有经营品种的物价档案，及时确定商品的批发价格，为客户提供高效的物价查询服务。 十四、采购退出――该流程适用于购进退出管理工作。该流程作为公司采购体系的重要组成部分，通过购进退出计划，减少老批号商品、滞销商品、近效期商品、破损变形商品等不适销商品，达到减少公司损失、优化库存结构的目的。 十五、采购退补价――该流程应用于采购业务中有重大行情变化需调整结算价格、税票核对发现税票价格与结算价格不一致时，调整价格做冲补价处理的流程，通过该流程规范财务管理、降低采购成本、争取利益最大化。 十六、采购结算――该流程用于采购业务发生后，双方按照事先约定，支付应付货款的过程。通过规范流程，控制货款的支付、掌握资金状况，达到账目清晰的目的。